Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Galileo Asia Fund I (USD)
CH0258835013 |
180.85
USD
06.03.2025 |
180.85
USD
06.03.2025 |
180.85
USD
06.03.2025 |
+6.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo Asia Fund V (CHF)
CH0375346894 |
181.25
CHF
06.03.2025 |
181.25
CHF
06.03.2025 |
181.25
CHF
06.03.2025 |
+3.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund BC USD
LU2226244361 |
43.02
USD
07.03.2025 |
43.02
USD
07.03.2025 |
43.02
USD
07.03.2025 |
-8.41% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IM USD
LU2472219562 |
93.20
USD
07.03.2025 |
93.20
USD
07.03.2025 |
93.20
USD
07.03.2025 |
-8.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund IP USD
LU2226244957 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RM USD
LU2462149217 |
85.50
USD
07.03.2025 |
85.50
USD
07.03.2025 |
85.50
USD
07.03.2025 |
-8.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Biotech Innovation Fund RP USD
LU2462149134 |
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Galileo – Biotech Innovation Fund S USD
LU2226245095 |
42.02
USD
07.03.2025 |
42.02
USD
07.03.2025 |
42.02
USD
07.03.2025 |
-8.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Galileo – Vietnam Fund BC CHF
LU2657619768 |
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Galileo – Vietnam Fund BC EUR
LU2657619685 |
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