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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged Q-acc
LU2754998115
115.81 EUR
12.09.2025
115.81 EUR
12.09.2025
115.81 EUR
12.09.2025
+13.61%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement EUR-hedged seed P-acc
LU2754997810
116.29 EUR
12.09.2025
116.29 EUR
12.09.2025
116.29 EUR
12.09.2025
+13.83%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929
120.61 USD
12.09.2025
120.61 USD
12.09.2025
120.61 USD
12.09.2025
+16.00%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141
118.55 USD
12.09.2025
118.55 USD
12.09.2025
118.55 USD
12.09.2025
+15.02%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570
120.20 USD
12.09.2025
120.20 USD
12.09.2025
120.20 USD
12.09.2025
+15.81%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901
119.89 USD
12.09.2025
119.89 USD
12.09.2025
119.89 USD
12.09.2025
+15.66%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653
120.37 USD
12.09.2025
120.37 USD
12.09.2025
120.37 USD
12.09.2025
+15.89%
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825
Q
130.03 CHF
12.09.2025
130.03 CHF
12.09.2025
130.03 CHF
12.09.2025
+4.50%
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928
Q
153.91 EUR
12.09.2025
153.91 EUR
12.09.2025
153.91 EUR
12.09.2025
+5.98%
Global Real Return Fund Inst acc
IE0033591748
23.91 USD
12.09.2025
+5.15%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura