Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (GBP hedged) F-dist
LU2127528359 |
89.75
GBP
30.01.2025 |
89.75
GBP
30.01.2025 |
89.75
GBP
30.01.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD (JPY hedged) F-acc
LU2288920767 |
8'794.00
JPY
30.01.2025 |
8'794.00
JPY
30.01.2025 |
8'794.00
JPY
30.01.2025 |
+0.30% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-acc
LU1484152423 |
123.70
USD
30.01.2025 |
123.70
USD
30.01.2025 |
123.70
USD
30.01.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD F-dist
LU2502316529 |
108.11
USD
30.01.2025 |
108.11
USD
30.01.2025 |
108.11
USD
30.01.2025 |
+0.65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Corporate Bond Sustainable USD U-X-acc
LU2397253415 |
10'206.57
USD
30.01.2025 |
10'206.57
USD
30.01.2025 |
10'206.57
USD
30.01.2025 |
+0.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
101.00
CHF
30.01.2025 |
101.00
CHF
30.01.2025 |
101.00
CHF
30.01.2025 |
+0.49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
98.28
EUR
30.01.2025 |
98.28
EUR
30.01.2025 |
98.28
EUR
30.01.2025 |
+0.35% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
108.00
USD
30.01.2025 |
108.00
USD
30.01.2025 |
108.00
USD
30.01.2025 |
+0.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
103.30
AUD
30.01.2025 |
103.30
AUD
30.01.2025 |
103.30
AUD
30.01.2025 |
+0.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
91.23
CHF
30.01.2025 |
91.23
CHF
30.01.2025 |
91.23
CHF
30.01.2025 |
+0.16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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