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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
122.90 CHF
22.05.2025
122.90 CHF
22.05.2025
122.90 CHF
22.05.2025
+0.67%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
92.83 CHF
22.05.2025
92.83 CHF
22.05.2025
92.83 CHF
22.05.2025
+0.68%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'285.99 CHF
22.05.2025
10'285.99 CHF
22.05.2025
10'285.99 CHF
22.05.2025
+0.73%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
134.12 EUR
22.05.2025
134.12 EUR
22.05.2025
134.12 EUR
22.05.2025
+1.39%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-UKdist
LU0526609473
Q
110.95 EUR
22.05.2025
110.95 EUR
22.05.2025
110.95 EUR
22.05.2025
+1.39%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR U-X-acc
LU2397253688
Q
10'053.62 EUR
22.05.2025
10'053.62 EUR
22.05.2025
10'053.62 EUR
22.05.2025
+1.44%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-acc
LU0270448243
Q
147.09 GBP
22.05.2025
147.09 GBP
22.05.2025
147.09 GBP
22.05.2025
+2.32%
Focused SICAV - High Grade Bond GBP F-UKdist
LU0526609556
Q
106.48 GBP
22.05.2025
106.48 GBP
22.05.2025
106.48 GBP
22.05.2025
+2.32%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1339538412
Q
90.47 CHF
22.05.2025
90.47 CHF
22.05.2025
90.47 CHF
22.05.2025
+0.53%
Focused SICAV - High Grade Bond USD (CHF hedged) F-UKdist
LU1554453867
Q
75.41 CHF
22.05.2025
75.41 CHF
22.05.2025
75.41 CHF
22.05.2025
+0.54%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura