Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (GBP hedged) F-UKdist
LU0526609127 |
102.96
GBP
30.01.2025 |
102.96
GBP
30.01.2025 |
102.96
GBP
30.01.2025 |
+0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR (USD hedged) F-acc
LU1272229326 |
136.38
USD
30.01.2025 |
136.38
USD
30.01.2025 |
136.38
USD
30.01.2025 |
+0.24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-acc
LU0224579853 |
169.51
EUR
30.01.2025 |
169.51
EUR
30.01.2025 |
169.51
EUR
30.01.2025 |
+0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Corporate Bond Sustainable EUR F-UKdist
LU0526609044 |
108.75
EUR
30.01.2025 |
108.75
EUR
30.01.2025 |
108.75
EUR
30.01.2025 |
+0.10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund I CHF F-acc
LU2099998119 |
205.68
CHF
30.01.2025 |
205.68
CHF
30.01.2025 |
205.68
CHF
30.01.2025 |
+3.05% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Equity Overlay Fund II CHF F-acc
LU2099998382 |
201.69
CHF
30.01.2025 |
201.69
CHF
30.01.2025 |
201.69
CHF
30.01.2025 |
+3.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-acc
LU0326809257 |
119.99
CHF
30.01.2025 |
119.99
CHF
30.01.2025 |
119.99
CHF
30.01.2025 |
+0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (CHF hedged) F-UKdist
LU1311286220 |
78.78
CHF
30.01.2025 |
78.78
CHF
30.01.2025 |
78.78
CHF
30.01.2025 |
+0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-acc
LU0326809505 |
137.15
EUR
30.01.2025 |
137.15
EUR
30.01.2025 |
137.15
EUR
30.01.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390 |
66.02
EUR
30.01.2025 |
66.02
EUR
30.01.2025 |
66.02
EUR
30.01.2025 |
+0.33% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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