Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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FAM Swiss Long Only Fund T Klasse
CH1102717050 |
994.81
CHF
12.02.2024 |
+1.62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -D1 USD
LU2347662954 |
196.26
USD
03.10.2024 |
+14.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -I EUR
LU0131724808 |
176.25
EUR
03.10.2024 |
+14.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -P dy EUR
LU0208607746 |
147.74
EUR
03.10.2024 |
+14.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -P EUR
LU0130732364 |
150.20
EUR
03.10.2024 |
+14.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family -R EUR
LU0131725367 |
129.06
EUR
03.10.2024 |
+13.52% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HD1 CHF
LU2347663259 |
163.85
CHF
03.10.2024 |
+10.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HD1 dy EUR
LU2347663176 |
147.02
EUR
03.10.2024 |
+12.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HD1 EUR
LU2347663093 |
147.49
EUR
03.10.2024 |
+12.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Family HD1 GBP
LU2347663333 |
106.18
GBP
03.10.2024 |
+13.93% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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