ISIN | LU0687943745 |
---|---|
Numero di valore | 14115190 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAMCO Merger Arbitrage Class A USD |
Offerente del fondo |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefono: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Offerente del fondo | GAMCO International SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine mettendo in atto strategie di arbitraggio del rischio. Al fine di conseguire questo obiettivo investiamo in operazioni pubblicamente annunciate di fusioni e acquisizioni e manteniamo un portafoglio di operazioni diversificato. Analizziamo e monitoriamo costantemente le operazioni in corso in modo da individuare qualsiasi elemento di rischio potenziale, ivi compresi: rischio normativo, rischio relativo a termini e condizioni, finanziamento e approvazione degli azionisti. Le operazioni di arbitraggio sulle fusioni e acquisizioni consistono nell'investire in titoli di società quotate impegnate in operazioni di ristrutturazione del capitale quali ad esempio operazioni di leveraged buyout, di fusione o di offerta pubblica di acquisto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 15.56 USD | 16.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 15.58 USD | 15.01.2025 |
Max 52 settimani * | 15.59 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 14.57 USD | 18.06.2024 |
NAV * | 15.56 USD | 16.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 406'546'671 | |
Attivo della classe *** | 15'570'821 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.07% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.41% |
31.12.2024 - 16.01.2025
31.12.2024 16.01.2025 |
1 mese | +1.12% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mesi | +0.12% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mesi | +2.81% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 anno | +4.53% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 anni | +7.47% |
17.01.2023 - 16.01.2025
17.01.2023 16.01.2025 |
3 anni | +11.60% |
18.01.2022 - 16.01.2025
18.01.2022 16.01.2025 |
5 anni | +24.37% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 6.17% | |
---|---|---|
CFD on DS Smith PLC | 5.29% | |
Kellanova Co | 4.52% | |
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 4.47% | |
Amedisys Inc | 3.33% | |
CFD on Britvic PLC | 3.28% | |
Juniper Networks Inc | 2.88% | |
Smartsheet Inc Class A | 2.71% | |
United States Steel Corp | 2.70% | |
ALLETE Inc | 2.25% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 1.77% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.70% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |