GAMCO Merger Arbitrage Class A USD

Dati di base

ISIN LU0687943745
Numero di valore 14115190
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAMCO Merger Arbitrage Class A USD
Offerente del fondo GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefono: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Offerente del fondo GAMCO International SICAV
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine mettendo in atto strategie di arbitraggio del rischio. Al fine di conseguire questo obiettivo investiamo in operazioni pubblicamente annunciate di fusioni e acquisizioni e manteniamo un portafoglio di operazioni diversificato. Analizziamo e monitoriamo costantemente le operazioni in corso in modo da individuare qualsiasi elemento di rischio potenziale, ivi compresi: rischio normativo, rischio relativo a termini e condizioni, finanziamento e approvazione degli azionisti. Le operazioni di arbitraggio sulle fusioni e acquisizioni consistono nell'investire in titoli di società quotate impegnate in operazioni di ristrutturazione del capitale quali ad esempio operazioni di leveraged buyout, di fusione o di offerta pubblica di acquisto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 15.86 USD 27.03.2025
Prezzo precedente * 15.86 USD 26.03.2025
Max 52 settimani * 15.88 USD 19.02.2025
Min 52 settimani * 14.57 USD 18.06.2024
NAV * 15.86 USD 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 390'866'207
Attivo della classe *** 15'686'202
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.99% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.01% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese +0.67% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi +3.35% 27.12.2024
27.03.2025
6 mesi +3.23% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +5.24% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +11.80% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +11.92% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +30.99% 14.05.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hess Corp 5.93%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 5.13%
Kellanova Co 5.09%
COVESTRO AG-TEND 5.00%
Amedisys Inc 3.39%
Frontier Communications Parent Inc 3.29%
Intra-Cellular Therapies Inc 3.28%
Juniper Networks Inc 3.00%
Arcadium Lithium PLC 2.73%
Paragon 28 Inc 2.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.77%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.76%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)