ISIN | LU0687944123 |
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Numero di valore | 14115191 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF |
Offerente del fondo |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefono: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Offerente del fondo | GAMCO International SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine mettendo in atto strategie di arbitraggio del rischio. Al fine di conseguire questo obiettivo investiamo in operazioni pubblicamente annunciate di fusioni e acquisizioni e manteniamo un portafoglio di operazioni diversificato. Analizziamo e monitoriamo costantemente le operazioni in corso in modo da individuare qualsiasi elemento di rischio potenziale, ivi compresi: rischio normativo, rischio relativo a termini e condizioni, finanziamento e approvazione degli azionisti. Le operazioni di arbitraggio sulle fusioni e acquisizioni consistono nell'investire in titoli di società quotate impegnate in operazioni di ristrutturazione del capitale quali ad esempio operazioni di leveraged buyout, di fusione o di offerta pubblica di acquisto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 12.08 CHF | 27.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 12.09 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 settimani * | 12.15 CHF | 19.02.2025 |
Min 52 settimani * | 11.48 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 12.08 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 352'659'035 | |
Attivo della classe *** | 2'516'546 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.96% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mese | +0.35% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mesi | +2.26% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mesi | +1.07% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 anno | +0.87% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 anni | +2.60% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 anni | -0.33% |
28.03.2022 - 27.03.2025
28.03.2022 27.03.2025 |
5 anni | +15.05% |
14.05.2020 - 27.03.2025
14.05.2020 27.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 5.93% | |
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HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 5.13% | |
Kellanova Co | 5.09% | |
COVESTRO AG-TEND | 5.00% | |
Amedisys Inc | 3.39% | |
Frontier Communications Parent Inc | 3.29% | |
Intra-Cellular Therapies Inc | 3.28% | |
Juniper Networks Inc | 3.00% | |
Arcadium Lithium PLC | 2.73% | |
Paragon 28 Inc | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |