ISIN | LU0687944123 |
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Numero di valore | 14115191 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | GAMCO Merger Arbitrage Class A CHF |
Offerente del fondo |
GAMCO International SICAV
SICAV Team E-Mail: SicavInfo@gabelli.com Telefono: +1 914 921-5135 Web: gabelli.com/funds/sicavs |
Offerente del fondo | GAMCO International SICAV |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine mettendo in atto strategie di arbitraggio del rischio. Al fine di conseguire questo obiettivo investiamo in operazioni pubblicamente annunciate di fusioni e acquisizioni e manteniamo un portafoglio di operazioni diversificato. Analizziamo e monitoriamo costantemente le operazioni in corso in modo da individuare qualsiasi elemento di rischio potenziale, ivi compresi: rischio normativo, rischio relativo a termini e condizioni, finanziamento e approvazione degli azionisti. Le operazioni di arbitraggio sulle fusioni e acquisizioni consistono nell'investire in titoli di società quotate impegnate in operazioni di ristrutturazione del capitale quali ad esempio operazioni di leveraged buyout, di fusione o di offerta pubblica di acquisto. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.94 CHF | 02.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 11.92 CHF | 01.10.2024 |
Max 52 settimani * | 12.06 CHF | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 11.48 CHF | 18.06.2024 |
NAV * | 11.94 CHF | 02.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 365'134'973 | |
Attivo della classe *** | 2'452'480 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.73% |
29.12.2023 - 02.10.2024
29.12.2023 02.10.2024 |
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1 mese | +0.80% |
03.09.2024 - 02.10.2024
03.09.2024 02.10.2024 |
3 mesi | +2.77% |
02.07.2024 - 02.10.2024
02.07.2024 02.10.2024 |
6 mesi | -0.03% |
02.04.2024 - 02.10.2024
02.04.2024 02.10.2024 |
1 anno | +1.16% |
02.10.2023 - 02.10.2024
02.10.2023 02.10.2024 |
2 anni | +0.71% |
03.10.2022 - 02.10.2024
03.10.2022 02.10.2024 |
3 anni | -0.74% |
04.10.2021 - 02.10.2024
04.10.2021 02.10.2024 |
5 anni | +10.94% |
02.10.2019 - 02.10.2024
02.10.2019 02.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hess Corp | 6.91% | |
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HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A | 4.47% | |
Cerevel Therapeutics Holdings Inc Ordinary Shares | 3.72% | |
Amedisys Inc | 3.52% | |
Endeavor Group Holdings Inc Class A | 3.08% | |
CFD on DS Smith PLC | 2.83% | |
Albertsons Companies Inc Class A | 2.70% | |
Morphic Holding Inc | 2.65% | |
Juniper Networks Inc | 2.62% | |
Catalent Inc | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 1.75% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.74% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |