GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR

Dati di base

ISIN LU0687943661
Numero di valore 12495254
Bloomberg Global ID
Nome del fondo GAMCO Merger Arbitrage Class A EUR
Offerente del fondo GAMCO International SICAV SICAV Team
E-Mail: SicavInfo@gabelli.com
Telefono: +1 914 921-5135
Web: gabelli.com/funds/sicavs
Offerente del fondo GAMCO International SICAV
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo mira a realizzare una crescita del capitale a lungo termine mettendo in atto strategie di arbitraggio del rischio. Al fine di conseguire questo obiettivo investiamo in operazioni pubblicamente annunciate di fusioni e acquisizioni e manteniamo un portafoglio di operazioni diversificato. Analizziamo e monitoriamo costantemente le operazioni in corso in modo da individuare qualsiasi elemento di rischio potenziale, ivi compresi: rischio normativo, rischio relativo a termini e condizioni, finanziamento e approvazione degli azionisti. Le operazioni di arbitraggio sulle fusioni e acquisizioni consistono nell'investire in titoli di società quotate impegnate in operazioni di ristrutturazione del capitale quali ad esempio operazioni di leveraged buyout, di fusione o di offerta pubblica di acquisto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.26 EUR 13.03.2025
Prezzo precedente * 13.29 EUR 12.03.2025
Max 52 settimani * 13.50 EUR 19.02.2025
Min 52 settimani * 12.53 EUR 18.06.2024
NAV * 13.26 EUR 13.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 375'833'493
Attivo della classe *** 15'404'299
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.08% 31.12.2024
13.03.2025
Performance YTD (in CHF) +3.01% 31.12.2024
13.03.2025
1 mese -1.22% 13.02.2025
13.03.2025
3 mesi +1.13% 13.12.2024
13.03.2025
6 mesi +1.35% 13.09.2024
13.03.2025
1 anno +2.36% 13.03.2024
13.03.2025
2 anni +6.84% 13.03.2023
13.03.2025
3 anni +4.96% 14.03.2022
13.03.2025
5 anni +23.89% 13.03.2020
13.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hess Corp 5.55%
COVESTRO AG-TEND 4.98%
Kellanova Co 4.90%
HashiCorp Inc Ordinary Shares Class A 4.43%
Amedisys Inc 3.33%
Inari Medical Inc Ordinary Shares 3.32%
Summit Materials Inc Class A 3.25%
Frontier Communications Parent Inc 3.15%
Juniper Networks Inc 2.99%
Arcadium Lithium PLC 2.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.78%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.75%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)