Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger A
LU1717192675 |
90.70
EUR
15.07.2025 |
95.24
EUR
15.07.2025 |
90.70
EUR
15.07.2025 |
-0.44% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger B
LU1717193723 |
93.00
EUR
15.07.2025 |
97.65
EUR
15.07.2025 |
93.00
EUR
15.07.2025 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger C
LU1717194374 |
95.67
EUR
15.07.2025 |
100.45
EUR
15.07.2025 |
95.67
EUR
15.07.2025 |
-0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB II – Stiftungen: Steuerbegünstigte Anleger D
LU1717194614 |
95.88
EUR
15.07.2025 |
100.67
EUR
15.07.2025 |
95.88
EUR
15.07.2025 |
-0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DZPB swiss innovation plus A
CH1384427832 |
100.86
CHF
14.07.2025 |
100.86
CHF
14.07.2025 |
100.86
CHF
14.07.2025 |
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DZPB swiss innovation plus B
CH1384427840 |
101.15
CHF
14.07.2025 |
101.15
CHF
14.07.2025 |
101.15
CHF
14.07.2025 |
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DZPB swiss innovation plus C
CH1384427857 |
101.26
CHF
14.07.2025 |
101.26
CHF
14.07.2025 |
101.26
CHF
14.07.2025 |
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DZPB swiss innovation plus D
CH1384427865 |
101.40
CHF
14.07.2025 |
101.40
CHF
14.07.2025 |
101.40
CHF
14.07.2025 |
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DZPB swiss innovation plus E
CH1384427873 |
101.78
CHF
14.07.2025 |
101.78
CHF
14.07.2025 |
101.78
CHF
14.07.2025 |
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DZPB swiss innovation plus R
CH1384427907 |
100.66
CHF
14.07.2025 |
100.66
CHF
14.07.2025 |
100.66
CHF
14.07.2025 |
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