| ISIN | LU2376685371 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A |
| Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com |
| Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 95.99 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 96.05 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 96.86 EUR | 01.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.35 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 95.99 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 100.79 EUR | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 95.99 EUR | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 68'369'402 | |
| Attivo della classe *** | 12'443'705 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.10% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +1.24% |
30.12.2025 - 09.01.2026
30.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mese | -0.74% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mesi | -0.14% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mesi | +3.03% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 anno | +2.65% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 anni | +6.61% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 anni | +9.35% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 anni | -1.61% |
21.01.2022 - 09.01.2026
21.01.2022 09.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.40% |
| Ongoing Charges *** | 2.06% |
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SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |