ISIN | LU2376685371 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 92.76 EUR | 28.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 92.81 EUR | 27.03.2025 |
Max 52 settimani * | 96.85 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 91.25 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 92.76 EUR | 28.03.2025 |
Issue Price * | 97.40 EUR | 28.03.2025 |
Redemption Price * | 92.76 EUR | 28.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 45'554'130 | |
Attivo della classe *** | 7'986'149 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.74% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.10% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
1 mese | -2.53% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 mesi | -0.74% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 mesi | -2.67% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 anno | -1.07% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 anni | +5.77% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 anni | -1.16% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 anni | -4.92% |
21.01.2022 - 28.03.2025
21.01.2022 28.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.79% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 2.06% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |