DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A

Dati di base

ISIN LU2376685371
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen A
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 95.99 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 96.05 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 96.86 EUR 01.12.2025
Min 52 settimani * 87.35 EUR 08.04.2025
NAV * 95.99 EUR 09.01.2026
Issue Price * 100.79 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 95.99 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'369'402
Attivo della classe *** 12'443'705
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.10% 30.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +1.24% 30.12.2025
09.01.2026
1 mese -0.74% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -0.14% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +3.03% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno +2.65% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +6.61% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni +9.35% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -1.61% 21.01.2022
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.40%
Ongoing Charges *** 2.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)