DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C

Dati di base

ISIN LU2376685538
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.31 EUR 12.12.2025
Prezzo precedente * 98.25 EUR 11.12.2025
Max 52 settimani * 98.47 EUR 01.12.2025
Min 52 settimani * 88.46 EUR 08.04.2025
NAV * 98.31 EUR 12.12.2025
Issue Price * 103.23 EUR 12.12.2025
Redemption Price * 98.31 EUR 12.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'416'312
Attivo della classe *** 38'297'047
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.06% 30.12.2024
12.12.2025
Performance YTD (in CHF) +3.17% 30.12.2024
12.12.2025
1 mese +0.11% 12.11.2025
12.12.2025
3 mesi +2.77% 12.09.2025
12.12.2025
6 mesi +3.42% 12.06.2025
12.12.2025
1 anno +0.49% 12.12.2024
12.12.2025
2 anni +6.21% 12.12.2023
12.12.2025
3 anni +9.67% 12.12.2022
12.12.2025
5 anni +0.73% 21.01.2022
12.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)