| ISIN | LU2376685538 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C |
| Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com |
| Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 98.31 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 98.25 EUR | 11.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 98.47 EUR | 01.12.2025 |
| Min 52 settimani * | 88.46 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 98.31 EUR | 12.12.2025 |
| Issue Price * | 103.23 EUR | 12.12.2025 |
| Redemption Price * | 98.31 EUR | 12.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 67'416'312 | |
| Attivo della classe *** | 38'297'047 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +4.06% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +3.17% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 mese | +0.11% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 mesi | +2.77% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 mesi | +3.42% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 anno | +0.49% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 anni | +6.21% |
12.12.2023 - 12.12.2025
12.12.2023 12.12.2025 |
| 3 anni | +9.67% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 anni | +0.73% |
21.01.2022 - 12.12.2025
21.01.2022 12.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 1.45% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |