DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C

Dati di base

ISIN LU2376685538
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.34 EUR 13.05.2025
Prezzo precedente * 93.39 EUR 12.05.2025
Max 52 settimani * 97.86 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 88.46 EUR 08.04.2025
NAV * 94.34 EUR 13.05.2025
Issue Price * 99.06 EUR 13.05.2025
Redemption Price * 94.34 EUR 13.05.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 48'886'234
Attivo della classe *** 27'075'245
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.14% 30.12.2024
13.05.2025
Performance YTD (in CHF) -0.45% 30.12.2024
13.05.2025
1 mese +5.31% 14.04.2025
13.05.2025
3 mesi -2.14% 13.02.2025
13.05.2025
6 mesi -1.66% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +0.03% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +5.23% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +4.28% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni -3.34% 21.01.2022
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)