DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C

Dati di base

ISIN LU2376685538
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 44903-4047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.61 EUR 02.01.2026
Prezzo precedente * 96.62 EUR 30.12.2025
Max 52 settimani * 98.47 EUR 01.12.2025
Min 52 settimani * 88.46 EUR 08.04.2025
NAV * 96.61 EUR 02.01.2026
Issue Price * 101.44 EUR 02.01.2026
Redemption Price * 96.61 EUR 02.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 67'416'312
Attivo della classe *** 38'297'047
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.01% 30.12.2025
02.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.08% 30.12.2025
02.01.2026
1 mese -1.68% 02.12.2025
02.01.2026
3 mesi +0.07% 02.10.2025
02.01.2026
6 mesi +2.68% 02.07.2025
02.01.2026
1 anno +2.50% 02.01.2025
02.01.2026
2 anni +6.33% 02.01.2024
02.01.2026
3 anni +12.35% 02.01.2023
02.01.2026
5 anni -1.01% 21.01.2022
02.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)