ISIN | LU2376685538 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.41 EUR | 21.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.59 EUR | 20.02.2025 |
Max 52 settimani * | 97.86 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.01 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 96.41 EUR | 21.02.2025 |
Issue Price * | 101.23 EUR | 21.02.2025 |
Redemption Price * | 96.41 EUR | 21.02.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 44'538'139 | |
Attivo della classe *** | 26'853'905 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.05% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.26% |
30.12.2024 - 21.02.2025
30.12.2024 21.02.2025 |
1 mese | +1.63% |
21.01.2025 - 21.02.2025
21.01.2025 21.02.2025 |
3 mesi | +1.01% |
21.11.2024 - 21.02.2025
21.11.2024 21.02.2025 |
6 mesi | +1.82% |
21.08.2024 - 21.02.2025
21.08.2024 21.02.2025 |
1 anno | +3.77% |
21.02.2024 - 21.02.2025
21.02.2024 21.02.2025 |
2 anni | +9.00% |
21.02.2023 - 21.02.2025
21.02.2023 21.02.2025 |
3 anni | +2.19% |
21.02.2022 - 21.02.2025
21.02.2022 21.02.2025 |
5 anni | -1.22% |
21.01.2022 - 21.02.2025
21.01.2022 21.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.18% |
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Data TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |