DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C

Dati di base

ISIN LU2376685538
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 96.41 EUR 21.02.2025
Prezzo precedente * 96.59 EUR 20.02.2025
Max 52 settimani * 97.86 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 92.01 EUR 06.08.2024
NAV * 96.41 EUR 21.02.2025
Issue Price * 101.23 EUR 21.02.2025
Redemption Price * 96.41 EUR 21.02.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 44'538'139
Attivo della classe *** 26'853'905
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.05% 30.12.2024
21.02.2025
Performance YTD (in CHF) +2.26% 30.12.2024
21.02.2025
1 mese +1.63% 21.01.2025
21.02.2025
3 mesi +1.01% 21.11.2024
21.02.2025
6 mesi +1.82% 21.08.2024
21.02.2025
1 anno +3.77% 21.02.2024
21.02.2025
2 anni +9.00% 21.02.2023
21.02.2025
3 anni +2.19% 21.02.2022
21.02.2025
5 anni -1.22% 21.01.2022
21.02.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.18%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)