DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D

Dati di base

ISIN LU2376685611
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 108.68 EUR 05.06.2025
Prezzo precedente * 108.40 EUR 04.06.2025
Max 52 settimani * 111.67 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 101.23 EUR 08.04.2025
NAV * 108.68 EUR 05.06.2025
Issue Price * 114.11 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 108.68 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 51'935'360
Attivo della classe *** 135'976
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.51% 30.12.2024
05.06.2025
Performance YTD (in CHF) -0.19% 30.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.93% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.46% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -2.51% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +1.54% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +6.30% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +8.97% 29.06.2022
05.06.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)