DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D

Dati di base

ISIN LU2376685611
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A. Luxembourg-Strassen, Lussemburgo
Telefono: +352 449034047
Web: www.dz-privatbank.com
Offerente del fondo DZ PRIVATBANK S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 44 214 91 11
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 107.47 EUR 28.03.2025
Prezzo precedente * 107.53 EUR 27.03.2025
Max 52 settimani * 111.67 EUR 09.12.2024
Min 52 settimani * 104.94 EUR 06.08.2024
NAV * 107.47 EUR 28.03.2025
Issue Price * 112.84 EUR 28.03.2025
Redemption Price * 107.47 EUR 28.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 45'554'130
Attivo della classe *** 138'532
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.61% 30.12.2024
28.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.23% 30.12.2024
28.03.2025
1 mese -2.49% 28.02.2025
28.03.2025
3 mesi -0.61% 30.12.2024
28.03.2025
6 mesi -2.05% 30.09.2024
28.03.2025
1 anno -0.07% 28.03.2024
28.03.2025
2 anni +7.97% 28.03.2023
28.03.2025
3 anni +7.76% 29.06.2022
28.03.2025
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.04%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)