ISIN | LU2376685611 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Nachhaltigkeit - Stiftungen D |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 449034047 Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.14 EUR | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 108.32 EUR | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 109.16 EUR | 03.09.2024 |
Min 52 settimani * | 99.47 EUR | 30.10.2023 |
NAV * | 108.14 EUR | 06.09.2024 |
Issue Price * | 113.55 EUR | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 108.14 EUR | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'468'730 | |
Attivo della classe *** | 1'708'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.51% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.22% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mese | +3.05% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | +0.53% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +1.51% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +4.77% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +6.27% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | +8.43% |
29.06.2022 - 06.09.2024
29.06.2022 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER *** | 1.24% |
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Data TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 1.42% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |