ISIN | LU2376685454 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B |
Offerente del fondo |
DZ PRIVATBANK S.A.
Luxembourg-Strassen, Lussemburgo Telefono: +352 44903-4047 Web: www.dz-privatbank.com |
Offerente del fondo | DZ PRIVATBANK S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
DZ PRIVATBANK (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 44 214 91 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.39 EUR | 10.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 96.41 EUR | 09.10.2025 |
Max 52 settimani * | 96.94 EUR | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 87.51 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 96.39 EUR | 10.10.2025 |
Issue Price * | 101.21 EUR | 10.10.2025 |
Redemption Price * | 96.39 EUR | 10.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 54'618'584 | |
Attivo della classe *** | 15'494'026 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.04% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.08% |
30.12.2024 - 10.10.2025
30.12.2024 10.10.2025 |
1 mese | +2.21% |
10.09.2025 - 10.10.2025
10.09.2025 10.10.2025 |
3 mesi | +2.81% |
10.07.2025 - 10.10.2025
10.07.2025 10.10.2025 |
6 mesi | +9.17% |
10.04.2025 - 10.10.2025
10.04.2025 10.10.2025 |
1 anno | +1.19% |
10.10.2024 - 10.10.2025
10.10.2024 10.10.2025 |
2 anni | +9.24% |
10.10.2023 - 10.10.2025
10.10.2023 10.10.2025 |
3 anni | +11.14% |
10.10.2022 - 10.10.2025
10.10.2022 10.10.2025 |
5 anni | -1.22% |
21.01.2022 - 10.10.2025
21.01.2022 10.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |