Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF
IE00BWCGWD65 |
1'513.95
CHF
26.08.2025 |
1'513.95
CHF
26.08.2025 |
+8.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR
IE00BWCGWH04 |
2'024.99
EUR
26.08.2025 |
2'024.99
EUR
26.08.2025 |
+10.01% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A USD
IE00BWCGWG96 |
1'011.22
USD
21.08.2025 |
1'011.22
USD
21.08.2025 |
+12.18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B CHF
IE00BD03RQ44 |
1'217.28
CHF
26.08.2025 |
1'217.28
CHF
26.08.2025 |
+8.74% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B EUR
IE00BD03RN13 |
1'712.15
EUR
26.08.2025 |
1'712.15
EUR
26.08.2025 |
+10.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund B USD
IE00BD03RP37 |
1'430.65
USD
26.08.2025 |
1'430.65
USD
26.08.2025 |
+12.15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A EUR
IE000JRL4FH0 |
120.72
EUR
26.08.2025 |
120.72
EUR
26.08.2025 |
+5.82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A USD
IE000SC1QCD8 |
127.23
USD
26.08.2025 |
127.23
USD
26.08.2025 |
+6.67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 CHF
IE000MCNXM50 |
115.81
CHF
26.08.2025 |
115.81
CHF
26.08.2025 |
+4.73% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 EUR
IE0005AD4Y75 |
122.04
EUR
26.08.2025 |
122.04
EUR
26.08.2025 |
+5.95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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