ISIN | LU1490785331 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DNCA INVEST - SERENITE PLUS I |
Offerente del fondo |
DNCA Finance
Telefono: +33 (0)1 58 62 55 00 19, place Vendôme 75001 Paris E-Mail: dnca@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | Natixis Investment Managers International |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to outperform the Bloomberg Euro-Aggregate 1-3 year Index (Bloomberg ticker: LE13TREU Index) calculated with coupons reinvested on the recommended investment period. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.93 EUR | 25.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.94 EUR | 24.04.2025 |
Max 52 settimani * | 111.94 EUR | 24.04.2025 |
Min 52 settimani * | 106.95 EUR | 26.04.2024 |
NAV * | 111.93 EUR | 25.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 309'288'645 | |
Attivo della classe *** | 166'338'602 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.32% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.83% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 mese | +0.58% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 mesi | +1.18% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 mesi | +1.96% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 anno | +4.71% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 anni | +9.33% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 anni | +9.30% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 anni | +12.74% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future June 25 | 1.54% | |
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Spain (Kingdom of) 1% | 1.23% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.11% | |
Selena Fm Sa 0% | 1.11% | |
Umicore S.A. 0% | 0.96% | |
BNP Paribas SA 2.375% | 0.93% | |
Groupe Bruxelles Lambert SA 2.125% | 0.92% | |
Banco BPM S.p.A. 5% | 0.89% | |
Telecom Italia S.p.A. 3% | 0.87% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 0.82% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 0.78% |
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Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.53% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |