Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423 |
110.40
EUR
16.10.2025 |
110.40
EUR
16.10.2025 |
+2.85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779 |
105.44
CHF
16.10.2025 |
105.44
CHF
16.10.2025 |
+1.66% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340 |
110.21
EUR
16.10.2025 |
110.21
EUR
16.10.2025 |
+2.75% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
LU0090738252 |
3.96
USD
16.10.2025 |
3.96
USD
16.10.2025 |
+24.02% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR
LU2061961145 |
253.39
EUR
16.10.2025 |
253.39
EUR
16.10.2025 |
+34.05% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities C1 (ACC) EUR
LU2061961574 |
145.17
EUR
16.10.2025 |
145.17
EUR
16.10.2025 |
+34.89% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Disruptive Opportunities N (ACC) EUR
LU2061961491 |
168.93
EUR
16.10.2025 |
168.93
EUR
16.10.2025 |
+32.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves A (ACC) EUR
LU0029375739 |
7.43
EUR
16.10.2025 |
7.43
EUR
16.10.2025 |
+12.99% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Future Waves D1 (ACC) EUR
LU1047850000 |
272.45
EUR
16.10.2025 |
272.45
EUR
16.10.2025 |
+13.61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNB Fund-Global Corporate Bonds A (ACC) CHF
LU2856777698 |
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