Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Crossfund Sicav - Crossinvest Bond Fund B CHF
LU1665686504 |
132.02
CHF
26.09.2024 |
132.02
CHF
26.09.2024 |
-0.45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A Cap
LU0871321534 |
122.19
EUR
26.09.2024 |
122.19
EUR
26.09.2024 |
+6.17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A CHF
LU1633840431 |
133.10
CHF
26.09.2024 |
133.10
CHF
26.09.2024 |
+3.57% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund A USD
LU1445756874 |
119.69
USD
26.09.2024 |
119.69
USD
26.09.2024 |
+7.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B Cap
LU0871321617 |
113.36
EUR
26.09.2024 |
113.36
EUR
26.09.2024 |
+5.70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B CHF
LU1633840514 |
125.64
CHF
26.09.2024 |
125.64
CHF
26.09.2024 |
+3.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest Conservative Fund B USD Cap
LU1388730308 |
114.74
USD
26.09.2024 |
114.74
USD
26.09.2024 |
+6.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund A EUR Capitalisation
LU1047634057 |
136.24
EUR
26.09.2024 |
136.24
EUR
26.09.2024 |
+9.86% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Opportunity Fund B EUR CAPITALISATION
LU1047639445 |
128.69
EUR
26.09.2024 |
128.69
EUR
26.09.2024 |
+9.76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crossfund Sicav - Crossinvest European Small and Midcap Equity Fund A CHF Capitalisation
LU1776483379 |
85.25
CHF
26.09.2024 |
85.25
CHF
26.09.2024 |
+3.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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