| ISIN | LU1706372916 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DNB Fund-Technology N (ACC) EUR |
| Offerente del fondo |
DNB Asset Management AS
Stockholm, Svezia Telefono: +46 8 473 41 00 Web: www.cim.se |
| Offerente del fondo | DNB Asset Management AS |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) |
Fund Channel (Suisse) SA Nyon 2 Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG Zürich |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 38.65 EUR | 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 38.88 EUR | 16.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 41.65 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 27.19 EUR | 07.04.2025 |
| NAV * | 38.65 EUR | 17.12.2025 |
| Issue Price * | 38.65 EUR | 17.12.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'557'848'105 | |
| Attivo della classe *** | 77'752'946 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +19.32% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +18.56% |
31.12.2024 - 17.12.2025
31.12.2024 17.12.2025 |
| 1 mese | -1.11% |
17.11.2025 - 17.12.2025
17.11.2025 17.12.2025 |
| 3 mesi | +4.49% |
17.09.2025 - 17.12.2025
17.09.2025 17.12.2025 |
| 6 mesi | +15.49% |
17.06.2025 - 17.12.2025
17.06.2025 17.12.2025 |
| 1 anno | +16.73% |
17.12.2024 - 17.12.2025
17.12.2024 17.12.2025 |
| 2 anni | +60.70% |
18.12.2023 - 17.12.2025
18.12.2023 17.12.2025 |
| 3 anni | +117.75% |
19.12.2022 - 17.12.2025
19.12.2022 17.12.2025 |
| 5 anni | +136.85% |
17.12.2020 - 17.12.2025
17.12.2020 17.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp | 9.16% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 7.37% | |
| NVIDIA Corp | 5.49% | |
| Amazon.com Inc | 5.18% | |
| Nokia Oyj | 5.08% | |
| Apple Inc | 4.05% | |
| Atlassian Corp Class A | 3.94% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 3.92% | |
| Samsung Electronics Co Ltd | 3.82% | |
| Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B | 3.63% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER *** | 0.906% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.08.2025 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.85% |
| Ongoing Charges *** | 0.91% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.11.2025 |