DNB Fund-Technology N (ACC) EUR

Dati di base

ISIN LU1706372916
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DNB Fund-Technology N (ACC) EUR
Offerente del fondo DNB Asset Management AS Stockholm, Svezia
Telefono: +46 8 473 41 00
Web: www.cim.se
Offerente del fondo DNB Asset Management AS
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) Fund Channel (Suisse) SA
Nyon 2
Telefono: +4122 0000 VZ VermögensZentrum AG
Zürich
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Sub-Fund seeks to invest mainly in equities of companies operating in or associated with the technology, media and telecom sectors, with the aim to achieve a positive relative return over the long-term. Geographically the Sub-Fund has full flexibility.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 38.65 EUR 17.12.2025
Prezzo precedente * 38.88 EUR 16.12.2025
Max 52 settimani * 41.65 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 27.19 EUR 07.04.2025
NAV * 38.65 EUR 17.12.2025
Issue Price * 38.65 EUR 17.12.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'557'848'105
Attivo della classe *** 77'752'946
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +19.32% 31.12.2024
17.12.2025
Performance YTD (in CHF) +18.56% 31.12.2024
17.12.2025
1 mese -1.11% 17.11.2025
17.12.2025
3 mesi +4.49% 17.09.2025
17.12.2025
6 mesi +15.49% 17.06.2025
17.12.2025
1 anno +16.73% 17.12.2024
17.12.2025
2 anni +60.70% 18.12.2023
17.12.2025
3 anni +117.75% 19.12.2022
17.12.2025
5 anni +136.85% 17.12.2020
17.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 9.16%
Alphabet Inc Class A 7.37%
NVIDIA Corp 5.49%
Amazon.com Inc 5.18%
Nokia Oyj 5.08%
Apple Inc 4.05%
Atlassian Corp Class A 3.94%
Meta Platforms Inc Class A 3.92%
Samsung Electronics Co Ltd 3.82%
Telefonaktiebolaget L M Ericsson Class B 3.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.906%
Data TER *** 31.08.2025
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)