Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
LU1092317624 |
132.73
GBP
22.08.2025 |
132.73
GBP
22.08.2025 |
132.73
GBP
22.08.2025 |
+3.58% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged)
LU2054206656 |
96.17
CHF
22.08.2025 |
96.17
CHF
22.08.2025 |
96.17
CHF
22.08.2025 |
+0.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond I
LU0278087860 |
176.51
EUR
22.08.2025 |
176.51
EUR
22.08.2025 |
176.51
EUR
22.08.2025 |
+2.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond N
LU1612361102 |
109.92
EUR
22.08.2025 |
109.92
EUR
22.08.2025 |
109.92
EUR
22.08.2025 |
+2.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617 |
167.87
EUR
22.08.2025 |
167.87
EUR
22.08.2025 |
167.87
EUR
22.08.2025 |
+2.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915 |
77.30
EUR
22.08.2025 |
77.30
EUR
22.08.2025 |
77.30
EUR
22.08.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758 |
91.87
EUR
22.08.2025 |
91.87
EUR
22.08.2025 |
91.87
EUR
22.08.2025 |
+1.81% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640 |
141.85
EUR
22.08.2025 |
141.85
EUR
22.08.2025 |
141.85
EUR
22.08.2025 |
+1.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238 |
163.97
EUR
22.08.2025 |
163.97
EUR
22.08.2025 |
163.97
EUR
22.08.2025 |
+1.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190 |
102.00
CHF
22.08.2025 |
102.00
CHF
22.08.2025 |
102.00
CHF
22.08.2025 |
+0.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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