ISIN | LU2054206656 |
---|---|
Numero di valore | 50070786 |
Bloomberg Global ID | VOEMYHR LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HR (hedged) |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l´investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a Moody´s), tenendo conto della qualità del credito del comparto che in media deve garantire un rating medio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 95.42 CHF | 05.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 95.64 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 96.31 CHF | 10.12.2024 |
Min 52 settimani * | 92.21 CHF | 10.06.2024 |
NAV * | 95.42 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | 95.42 CHF | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 95.42 CHF | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'679'879'558 | |
Attivo della classe *** | 419'128 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.16% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +0.57% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mesi | -0.71% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 anno | +2.79% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +7.95% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +3.54% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | -3.16% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Spain (Kingdom of) 2.5% | 1.73% | |
---|---|---|
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 1.66% | |
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.22% | |
Euro Bund Future June 25 | 1.18% | |
Euro Buxl Future June 25 | 1.11% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.83% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.74% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.70% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.68% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.47% |
---|---|
Data TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 0.46% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |