Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R

Dati di base

ISIN LU0420003617
Numero di valore 10059562
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 166.90 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 166.59 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 166.90 EUR 01.07.2025
Min 52 settimani * 156.67 EUR 02.07.2024
NAV * 166.90 EUR 01.07.2025
Issue Price * 166.90 EUR 01.07.2025
Redemption Price * 166.90 EUR 01.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.89% 31.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +1.21% 31.12.2024
01.07.2025
1 mese +0.61% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +1.77% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +1.93% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +6.62% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +14.57% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +14.07% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +2.63% 11.08.2020
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.44%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)