Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (EUR) Q-dist
LU1240801347 |
95.10
EUR
14.08.2025 |
95.10
EUR
14.08.2025 |
95.10
EUR
14.08.2025 |
+4.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) (HKD) P-6%-mdist
LU2536444511 |
1'024.30
HKD
14.08.2025 |
1'024.30
HKD
14.08.2025 |
1'024.30
HKD
14.08.2025 |
+6.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) K-1-acc
LU1097765488 |
6'639'225.68
USD
14.08.2025 |
6'639'225.68
USD
14.08.2025 |
6'639'225.68
USD
14.08.2025 |
+5.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-6%-mdist
LU2536444438 |
102.68
USD
14.08.2025 |
102.68
USD
14.08.2025 |
102.68
USD
14.08.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-acc
LU0994951548 |
131.71
USD
14.08.2025 |
131.71
USD
14.08.2025 |
131.71
USD
14.08.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) P-dist
LU0994670023 |
116.37
USD
14.08.2025 |
116.37
USD
14.08.2025 |
116.37
USD
14.08.2025 |
+5.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-acc
LU1240801693 |
134.10
USD
14.08.2025 |
134.10
USD
14.08.2025 |
134.10
USD
14.08.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy SICAV – Income (USD) Q-dist
LU1240801776 |
114.22
USD
14.08.2025 |
114.22
USD
14.08.2025 |
114.22
USD
14.08.2025 |
+5.63% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-acc
LU0186860077 |
13.44
CHF
14.08.2025 |
13.42
CHF
14.08.2025 |
13.42
CHF
14.08.2025 |
+4.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBS (Lux) Strategy Xtra SICAV - Balanced (CHF) P-dist
LU0234744687 |
11.37
CHF
14.08.2025 |
11.36
CHF
14.08.2025 |
11.36
CHF
14.08.2025 |
+4.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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