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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) P-acc
LU0499399144
171.76 CHF
21.07.2025
171.02 CHF
21.07.2025
171.02 CHF
21.07.2025
+5.87%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (CHF hedged) Q-acc
LU1240771763
140.89 CHF
21.07.2025
140.28 CHF
21.07.2025
140.28 CHF
21.07.2025
+6.40%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-acc
LU1255922012
Q
203.76 USD
21.07.2025
202.88 USD
21.07.2025
202.88 USD
21.07.2025
+9.24%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) F-UKdist
LU2855397068
Q
111.46 USD
21.07.2025
110.98 USD
21.07.2025
110.98 USD
21.07.2025
+9.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A1-dist
LU2159007975
Q
154.68 USD
21.07.2025
154.01 USD
21.07.2025
154.01 USD
21.07.2025
+9.11%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-A3-acc
LU1099504323
Q
200.39 USD
21.07.2025
199.53 USD
21.07.2025
199.53 USD
21.07.2025
+9.23%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) I-B-acc
LU0671330487
Q
318.74 USD
21.07.2025
317.37 USD
21.07.2025
317.37 USD
21.07.2025
+9.54%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) P-acc
LU0629154393
212.56 USD
21.07.2025
211.65 USD
21.07.2025
211.65 USD
21.07.2025
+8.44%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) (USD hedged) Q-acc
LU0499399060
267.23 USD
21.07.2025
266.08 USD
21.07.2025
266.08 USD
21.07.2025
+8.98%
UBS (Lux) Bond SICAV - Convert Global (EUR) F-acc
LU0949706013
Q
22.63 EUR
21.07.2025
22.53 EUR
21.07.2025
22.53 EUR
21.07.2025
+7.97%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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