| Nome del fondo | TER | Perf. fee * | PTR | Max. Mgmt  Fee *  | 
        Ongoing  Charges *  | 
        SRRI * | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-acc
                
                 LU1116894582  | 
            
                
                0.76%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.70% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Bonds USD F-UKdist
                
                 LU1116896520  | 
            
                
                0.76%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.69% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Bonds USD JPY-hedged F-acc
                
                 LU1490153290  | 
            
                
                0.79%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.39% | 0.73% | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-acc
                
                 LU1230910785  | 
            
                
                0.62%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.49% | 0.61% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities CHF-hedged F-UKdist
                
                 LU1303887100  | 
            
                
                0.62%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.49% | 0.61% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-acc
                
                 LU1116895126  | 
            
                
                0.62%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.49% | 0.61% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities EUR F-UKdist
                
                 LU1116897171  | 
            
                
                0.62%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.49% | 0.61% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities GBP-hedged F-UKdist
                
                 LU1184008958  | 
            
                
                0.62%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.49% | 0.61% | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-acc
                
                 LU1230910868  | 
            
                
                0.61%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.48% | 0.60% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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                    Global Opportunities Access - Global Equities II CHF-hedged F-UKdist
                
                 LU1303887019  | 
            
                
                0.61%
                 31.07.2024  | 
            0.00% | 0.48% | 0.60% | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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