ISIN | LU1540960942 |
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Numero di valore | 35006892 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HBM Global Healthcare Fund A USD Cap |
Offerente del fondo |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Offerente del fondo | HBM Partners AG |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 265.59 USD | 04.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 264.84 USD | 03.07.2024 |
Max 52 settimani * | 275.16 USD | 28.03.2024 |
Min 52 settimani * | 207.29 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 265.59 USD | 04.07.2024 |
Issue Price * | 265.59 USD | 04.07.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'554'814 | |
Attivo della classe *** | 2'105'146 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.50% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +16.06% |
29.12.2023 - 04.07.2024
29.12.2023 04.07.2024 |
1 mese | +1.10% |
04.06.2024 - 04.07.2024
04.06.2024 04.07.2024 |
3 mesi | -0.70% |
04.04.2024 - 04.07.2024
04.04.2024 04.07.2024 |
6 mesi | +7.90% |
04.01.2024 - 04.07.2024
04.01.2024 04.07.2024 |
1 anno | +12.33% |
04.07.2023 - 04.07.2024
04.07.2023 04.07.2024 |
2 anni | +14.37% |
06.07.2022 - 04.07.2024
06.07.2022 04.07.2024 |
3 anni | +0.48% |
07.07.2021 - 04.07.2024
07.07.2021 04.07.2024 |
5 anni | +38.03% |
10.07.2019 - 04.07.2024
10.07.2019 04.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.20% | |
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UnitedHealth Group Inc | 6.20% | |
McKesson Corp | 5.26% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 5.21% | |
AbbVie Inc | 4.96% | |
Stryker Corp | 4.87% | |
DexCom Inc | 4.16% | |
The Cooper Companies Inc | 3.76% | |
Merck & Co Inc | 3.45% | |
Exact Sciences Corp | 3.39% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2024 |
TER | 0.0215% |
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Data TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.18% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |