ISIN | LU1540960942 |
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Numero di valore | 35006892 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund A USD Cap |
Offerente del fondo |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Offerente del fondo | HBM Partners AG |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 240.59 USD | 25.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 241.34 USD | 24.06.2025 |
Max 52 settimani * | 287.82 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 220.95 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 240.59 USD | 25.06.2025 |
Issue Price * | 240.59 USD | 25.06.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'472'256 | |
Attivo della classe *** | 2'188'017 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -3.71% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.60% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mese | +2.09% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mesi | -3.69% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mesi | -4.82% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 anno | -10.04% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 anni | +2.03% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 anni | +4.67% |
29.06.2022 - 25.06.2025
29.06.2022 25.06.2025 |
5 anni | +16.04% |
30.06.2020 - 25.06.2025
30.06.2020 25.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 8.60% | |
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AbbVie Inc | 5.45% | |
UnitedHealth Group Inc | 5.11% | |
Gilead Sciences Inc | 5.10% | |
Stryker Corp | 4.85% | |
UCB SA | 4.58% | |
Roche Holding AG | 4.28% | |
Lonza Group Ltd | 3.99% | |
Sanofi SA | 3.95% | |
The Cooper Companies Inc | 3.84% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.0215% |
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Data TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 2.21% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |