ISIN | LU1540962054 |
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Numero di valore | 35004489 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap |
Offerente del fondo |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Offerente del fondo | HBM Partners AG |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 507.23 USD | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 506.84 USD | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 522.40 USD | 08.11.2024 |
Min 52 settimani * | 392.02 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 507.23 USD | 01.09.2025 |
Issue Price * | 507.23 USD | 01.09.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 20'605'439 | |
Attivo della classe *** | 16'977'695 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.84% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.12% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
1 mese | +7.94% |
01.08.2025 - 01.09.2025
01.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +13.64% |
02.06.2025 - 01.09.2025
02.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | +9.03% |
03.03.2025 - 01.09.2025
03.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | -0.89% |
02.09.2024 - 01.09.2025
02.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +24.99% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +33.26% |
07.09.2022 - 01.09.2025
07.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | +13.96% |
02.09.2020 - 01.09.2025
02.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
argenx SE | 6.00% | |
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Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.30% | |
Vertex Pharmaceuticals Inc | 4.83% | |
Ascendis Pharma AS ADR | 4.68% | |
Gilead Sciences Inc | 4.51% | |
Merus NV | 4.28% | |
Xenon Pharmaceuticals Inc | 4.24% | |
Madrigal Pharmaceuticals Inc | 4.10% | |
Arcutis Biotherapeutics Inc Ordinary Shares | 3.80% | |
Amgen Inc | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.0133% |
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Data TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | 2.45% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |