| ISIN | LU1540962054 |
|---|---|
| Numero di valore | 35004489 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Biotechnology Fund P USD Cap |
| Offerente del fondo |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
| Offerente del fondo | HBM Partners AG |
| Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
| Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the NASDAQ Biotechnology Index (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 596.01 USD | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 593.36 USD | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 596.01 USD | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 392.02 USD | 08.04.2025 |
| NAV * | 596.01 USD | 30.10.2025 |
| Issue Price * | 596.01 USD | 30.10.2025 |
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 22'582'511 | |
| Attivo della classe *** | 18'533'994 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +29.07% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +13.97% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +7.72% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +27.81% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +30.76% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | +19.87% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +65.98% |
30.10.2023 - 30.10.2025
30.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +52.36% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +38.83% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| argenx SE ADR | 6.55% | |
|---|---|---|
| Merus NV | 6.27% | |
| Madrigal Pharmaceuticals Inc | 5.09% | |
| Alnylam Pharmaceuticals Inc | 5.06% | |
| Xenon Pharmaceuticals Inc | 4.46% | |
| Ascendis Pharma AS ADR | 4.41% | |
| PTC Therapeutics Inc | 3.41% | |
| Genmab AS | 3.36% | |
| Scholar Rock Holding Corp | 3.31% | |
| Insmed Inc | 3.20% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.0133% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2018 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.10% |
| Ongoing Charges *** | 2.51% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |