HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap

Dati di base

ISIN LU1540961247
Numero di valore 35006956
Bloomberg Global ID
Nome del fondo HBM UCITS (Lux) Funds-HBM Global Healthcare Fund P USD Cap
Offerente del fondo HBM Partners AG Zug, Schweiz
Telefono: +41 43 888 71 71
E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com
Web: www.hbmpartners.com
Offerente del fondo HBM Partners AG
Rappresentante in Svizzera FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) S.A.
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 255.89 USD 08.08.2025
Prezzo precedente * 255.14 USD 07.08.2025
Max 52 settimani * 293.00 USD 16.09.2024
Min 52 settimani * 225.43 USD 08.04.2025
NAV * 255.89 USD 08.08.2025
Issue Price * 255.89 USD 08.08.2025
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'421'607
Attivo della classe *** 15'261'557
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.49% 31.12.2024
08.08.2025
Performance YTD (in CHF) -10.51% 31.12.2024
08.08.2025
1 mese +3.39% 08.07.2025
08.08.2025
3 mesi +6.39% 08.05.2025
08.08.2025
6 mesi -3.79% 10.02.2025
08.08.2025
1 anno -6.81% 08.08.2024
08.08.2025
2 anni +6.39% 08.08.2023
08.08.2025
3 anni +5.99% 10.08.2022
08.08.2025
5 anni +17.70% 12.08.2020
08.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Eli Lilly and Co 8.71%
UCB SA 5.50%
Stryker Corp 4.91%
Natera Inc 4.72%
AbbVie Inc 4.61%
Lonza Group Ltd 4.42%
Intuitive Surgical Inc 4.05%
The Cooper Companies Inc 3.53%
Novo Nordisk AS Class B 3.45%
Gilead Sciences Inc 3.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.0165%
Data TER 31.01.2018
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)