ISIN | LU1540961247 |
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Numero di valore | 35006956 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | HBM Global Healthcare Fund P USD Cap |
Offerente del fondo |
HBM Partners AG
Zug, Schweiz Telefono: +41 43 888 71 71 E-Mail: investorrelations@hbmpartners.com Web: www.hbmpartners.com |
Offerente del fondo | HBM Partners AG |
Rappresentante in Svizzera |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributore(i) | FundPartner Solutions (Suisse) S.A. |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital gains, by pursuing a long/short strategy in the "healthcare" market. The goal is to generate a value trend that exceeds the performance of the SOFR (the “Benchmark”). No guarantee can be given that the investment objective will be achieved. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 266.95 USD | 04.02.2025 |
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Prezzo precedente * | 266.43 USD | 03.02.2025 |
Max 52 settimani * | 293.00 USD | 16.09.2024 |
Min 52 settimani * | 252.81 USD | 14.01.2025 |
NAV * | 266.95 USD | 04.02.2025 |
Issue Price * | 266.95 USD | 04.02.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'288'981 | |
Attivo della classe *** | 15'856'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.83% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.53% |
31.12.2024 - 04.02.2025
31.12.2024 04.02.2025 |
1 mese | +3.14% |
06.01.2025 - 04.02.2025
06.01.2025 04.02.2025 |
3 mesi | -3.12% |
04.11.2024 - 04.02.2025
04.11.2024 04.02.2025 |
6 mesi | -1.72% |
05.08.2024 - 04.02.2025
05.08.2024 04.02.2025 |
1 anno | +3.27% |
05.02.2024 - 04.02.2025
05.02.2024 04.02.2025 |
2 anni | +14.62% |
06.02.2023 - 04.02.2025
06.02.2023 04.02.2025 |
3 anni | +6.29% |
09.02.2022 - 04.02.2025
09.02.2022 04.02.2025 |
5 anni | +27.18% |
05.02.2020 - 04.02.2025
05.02.2020 04.02.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Eli Lilly and Co | 7.21% | |
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UnitedHealth Group Inc | 6.79% | |
AbbVie Inc | 5.18% | |
Novo Nordisk AS Class B | 5.00% | |
UCB SA | 4.64% | |
Natera Inc | 4.62% | |
The Cooper Companies Inc | 4.29% | |
Stryker Corp | 4.20% | |
Intuitive Surgical Inc | 3.96% | |
Gilead Sciences Inc | 3.77% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 0.0165% |
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Data TER | 31.01.2018 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.80% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |