HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist

Dati di base

ISIN CH1311340264
Numero di valore 131134026
Bloomberg Global ID HBLCCPD SW
Nome del fondo HBL AM Anlagelösung - CHF Corporate Bond Fund P-Dist
Offerente del fondo HBL Asset Management, Lenzburg Telefono: +41 (0) 62 885 11 11
Web: https://www.hbl.ch
Offerente del fondo HBL Asset Management, Lenzburg
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Hypothekarbank Lenzburg
Lenzburg
Telefono: +41 (0) 62 885 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.14 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 103.95 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 106.30 CHF 16.12.2024
Min 52 settimani * 99.01 CHF 30.05.2024
NAV * 104.14 CHF 16.04.2025
Issue Price * 104.14 CHF 16.04.2025
Redemption Price * 104.14 CHF 16.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 154'447'585
Attivo della classe *** 11'207'265
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.83% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese -0.02% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -1.08% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -0.10% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.95% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +5.25% 05.03.2024
16.04.2025
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)