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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A CHF
LU1128909477
175.86 CHF
23.12.2024
184.66 CHF
23.12.2024
175.86 CHF
23.12.2024
+24.09%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A EUR
LU1128909394
S
337.15 EUR
23.12.2024
354.01 EUR
23.12.2024
337.15 EUR
23.12.2024
+23.87%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A SGD
LU1128909717
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A USD
LU1128909121
S
331.26 USD
23.12.2024
347.82 USD
23.12.2024
331.26 USD
23.12.2024
+16.01%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund A2 EUR
LU0357130854
S
527.75 EUR
23.12.2024
554.14 EUR
23.12.2024
527.75 EUR
23.12.2024
+23.04%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D CHF
LU2294852020
103.12 CHF
23.12.2024
103.12 CHF
23.12.2024
103.12 CHF
23.12.2024
+25.31%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D EUR
LU1128910137
S
383.52 EUR
23.12.2024
383.52 EUR
23.12.2024
383.52 EUR
23.12.2024
+24.51%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D GBP
LU1128910566
385.21 GBP
23.12.2024
385.21 GBP
23.12.2024
385.21 GBP
23.12.2024
+18.68%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D USD
LU1128909980
201.67 USD
23.12.2024
201.67 USD
23.12.2024
201.67 USD
23.12.2024
+16.59%
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV – Precious Metals Fund D2 EUR
LU1672565543
240.65 EUR
23.12.2024
240.65 EUR
23.12.2024
240.65 EUR
23.12.2024
+24.12%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
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