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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
AZ FUND 1 - AZ Bond - High Income FoF B-AZ FUND (DIS)
LU0677531781
3.95 EUR
22.01.2026
+0.38%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
LU0108019232
6.66 EUR
22.01.2026
+0.29%
AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC B-AZ FUND
LU0108019315
6.66 EUR
22.01.2026
+0.30%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ Fund Capitalisation
LU0538790550
6.64 EUR
03.12.2025
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND Distribution
LU2208932942
4.51 EUR
22.01.2026
+0.38%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208933833
4.98 EUR
22.01.2026
+0.06%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Distribution
LU2208934567
3.98 EUR
22.01.2026
+0.05%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ Fund Capitalisation
LU0538790980
6.64 EUR
03.12.2025
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
LU2208933247
4.53 EUR
22.01.2026
+0.38%
AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
LU2208934211
4.99 EUR
22.01.2026
+0.04%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura