ISIN | LU0108019232 |
---|---|
Numero di valore | 1049460 |
Bloomberg Global ID | BBG000BZ8WZ2 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 6.62 EUR | 12.09.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 6.62 EUR | 11.09.2025 |
Max 52 settimani * | 6.63 EUR | 23.07.2025 |
Min 52 settimani * | 6.43 EUR | 13.09.2024 |
NAV * | 6.62 EUR | 12.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 279'288'495 | |
Attivo della classe *** | 243'640'424 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.77% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.10% |
30.12.2024 - 12.09.2025
30.12.2024 12.09.2025 |
1 mese | -0.02% |
12.08.2025 - 12.09.2025
12.08.2025 12.09.2025 |
3 mesi | +0.15% |
12.06.2025 - 12.09.2025
12.06.2025 12.09.2025 |
6 mesi | +1.72% |
12.03.2025 - 12.09.2025
12.03.2025 12.09.2025 |
1 anno | +3.02% |
12.09.2024 - 12.09.2025
12.09.2024 12.09.2025 |
2 anni | +8.99% |
12.09.2023 - 12.09.2025
12.09.2023 12.09.2025 |
3 anni | +10.59% |
12.09.2022 - 12.09.2025
12.09.2022 12.09.2025 |
5 anni | +8.60% |
14.09.2020 - 12.09.2025
14.09.2020 12.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 2.89% | 8.91% | |
---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.5% | 7.68% | |
Italy (Republic Of) 1.35% | 6.92% | |
Italy (Republic Of) 3.35% | 6.01% | |
Italy (Republic Of) 3.45% | 5.23% | |
Italy (Republic Of) 4.75% | 4.76% | |
Italy (Republic Of) 0% | 3.46% | |
HSBC Holdings PLC 6.364% | 2.44% | |
CDP RETI S.p.A. 5.875% | 2.42% | |
Italy (Republic Of) 3% | 2.24% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.24% |
Ongoing Charges *** | 1.35% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2025 |