AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108019232
Numero di valore 1049460
Bloomberg Global ID BBG000BZ8WZ2
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.62 EUR 12.09.2025
Prezzo precedente * 6.62 EUR 11.09.2025
Max 52 settimani * 6.63 EUR 23.07.2025
Min 52 settimani * 6.43 EUR 13.09.2024
NAV * 6.62 EUR 12.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 279'288'495
Attivo della classe *** 243'640'424
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.77% 30.12.2024
12.09.2025
Performance YTD (in CHF) +1.10% 30.12.2024
12.09.2025
1 mese -0.02% 12.08.2025
12.09.2025
3 mesi +0.15% 12.06.2025
12.09.2025
6 mesi +1.72% 12.03.2025
12.09.2025
1 anno +3.02% 12.09.2024
12.09.2025
2 anni +8.99% 12.09.2023
12.09.2025
3 anni +10.59% 12.09.2022
12.09.2025
5 anni +8.60% 14.09.2020
12.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 2.89% 8.91%
Italy (Republic Of) 3.5% 7.68%
Italy (Republic Of) 1.35% 6.92%
Italy (Republic Of) 3.35% 6.01%
Italy (Republic Of) 3.45% 5.23%
Italy (Republic Of) 4.75% 4.76%
Italy (Republic Of) 0% 3.46%
HSBC Holdings PLC 6.364% 2.44%
CDP RETI S.p.A. 5.875% 2.42%
Italy (Republic Of) 3% 2.24%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)