AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108019232
Numero di valore 1049460
Bloomberg Global ID BBG000BZ8WZ2
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ BOND - INCOME DYNAMIC A-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi del mercato monetario
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà in obbligazioni, Euro-Obbligazioni, Euro Commercial Paper, in titoli di credito assimilabili a valori mobiliari nei limiti previsti dalla legge e dalle restrizioni relative agli investimenti, così come in quelli emessi da debitori di primo ordine e strumenti del mercato monetario. Tutti i titoli saranno espressi in Euro.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.51 EUR 07.03.2025
Prezzo precedente * 6.52 EUR 05.03.2025
Max 52 settimani * 6.56 EUR 28.02.2025
Min 52 settimani * 6.27 EUR 25.04.2024
NAV * 6.51 EUR 07.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 165'567'371
Attivo della classe *** 150'913'527
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.11% 30.12.2024
07.03.2025
Performance YTD (in CHF) +1.44% 30.12.2024
07.03.2025
1 mese -0.57% 07.02.2025
07.03.2025
3 mesi -0.29% 09.12.2024
07.03.2025
6 mesi +1.37% 09.09.2024
07.03.2025
1 anno +3.65% 07.03.2024
07.03.2025
2 anni +9.12% 07.03.2023
07.03.2025
3 anni +7.09% 07.03.2022
07.03.2025
5 anni +7.53% 09.03.2020
07.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Italy (Republic Of) 3.8% 13.57%
Italy (Republic Of) 3.35% 10.53%
Italy (Republic Of) 4.1% 8.25%
HSBC Holdings PLC 6.364% 4.20%
CDP RETI S.p.A. 5.875% 4.17%
Volkswagen International Finance N.V. 3.748% 3.14%
Generali S.p.A. 4.25% 2.76%
Telefonica Europe B V 2.502% 2.56%
Redeia Corporacion S.A. 4.625% 2.49%
BPCE SA 1.75% 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.24%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)