ISIN | LU2208934567 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Distribution |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente - normalmente anche fino al 100% - in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito emergente, corporate bonds e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì investire in parti di OICVM e/o di altri OICR che utilizzano strategie di investimento “alternative” decorrelate dall’andamento dei mercati finanziari. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3.97 EUR | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 3.97 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 4.27 EUR | 27.12.2023 |
Min 52 settimani * | 3.93 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 3.97 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 106'530'870 | |
Attivo della classe *** | 5'193'027 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.80% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -5.39% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mese | -2.74% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | -1.54% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -0.55% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | -4.86% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | -11.00% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -7.02% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | -12.95% |
16.02.2021 - 07.11.2024
16.02.2021 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD | 11.44% | |
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FvS Bond Opportunities USD IT | 9.87% | |
BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH | 6.77% | |
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD | 5.83% | |
Fidelity China High Yield I-Acc-USD | 4.35% | |
Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% | 3.92% | |
Carmignac Pf EM Debt F USD H Acc | 3.91% | |
Asian Development Bank 3.75% | 3.89% | |
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD | 3.37% | |
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.) | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 3.48% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |