AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution

Dati di base

ISIN LU2208933247
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF B-AZ FUND Distribution
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente - normalmente anche fino al 100% - in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito emergente, corporate bonds e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì investire in parti di OICVM e/o di altri OICR che utilizzano strategie di investimento “alternative” decorrelate dall’andamento dei mercati finanziari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 4.75 EUR 07.11.2024
Prezzo precedente * 4.78 EUR 06.11.2024
Max 52 settimani * 4.99 EUR 11.12.2023
Min 52 settimani * 4.68 EUR 22.07.2024
NAV * 4.75 EUR 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 106'530'870
Attivo della classe *** 1'097'820
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -3.59% 29.12.2023
07.11.2024
Performance YTD (in CHF) -2.13% 29.12.2023
07.11.2024
1 mese -1.10% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +0.08% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi 0.00% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno -4.37% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni -14.27% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +4.95% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +4.12% 16.02.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 11.44%
FvS Bond Opportunities USD IT 9.87%
BSF Sustainable FxIncStrats D2USDH 6.77%
Fidelity Asian High Yield I-Acc-USD 5.83%
Fidelity China High Yield I-Acc-USD 4.35%
Asian Infrastructure Investment Bank 4.125% 3.92%
Carmignac Pf EM Debt F USD H Acc 3.91%
Asian Development Bank 3.75% 3.89%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 3.37%
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.) 3.29%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)