AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation

Dati di base

ISIN LU2208933833
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Bond - International FoF A-AZ FUND EUR-Hedged Capitalisation
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto è alla ricerca di una valorizzazione dei propri attivi a medio-lungo termine.Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR che hanno realizzato i migliori risultati in termini di raccolta, masse gestite e/o performance nel corso di ciascun trimestre. La Società di Gestione effettuerà la selezione sulla base dei risultati rilevati da banche dati specializzate nel settore del risparmio gestito. Nel rispetto dei criteri sopra individuati, il Comparto investirà principalmente - normalmente anche fino al 100% - in parti di OICVM e/o di altri OICR orientati all’investimento in titoli governativi e/o sovranazionali, titoli di credito emergente, corporate bonds e/o obbligazioni convertibili. Il Comparto potrà altresì investire in parti di OICVM e/o di altri OICR che utilizzano strategie di investimento “alternative” decorrelate dall’andamento dei mercati finanziari.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 5.01 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 5.00 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 5.01 EUR 01.07.2025
Min 52 settimani * 4.61 EUR 02.07.2024
NAV * 5.01 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 102'411'952
Attivo della classe *** 8'876'614
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.03% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) +6.19% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese +1.89% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi +4.86% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi +7.24% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno +8.71% 01.07.2024
01.07.2025
2 anni +5.79% 03.07.2023
01.07.2025
3 anni +10.70% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni +7.19% 16.02.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

JPM Income Opp C perf (acc) USD 16.36%
BGF US Dollar Short Duration Bd D2 USD 11.74%
BSF ESG Fixed Income Strategies D2 USD H 10.94%
Italy (Republic Of) 3% 9.91%
Future on Long-Term Euro BTP 8.13%
JPM USD Standard Mny mkt VNAV C (acc.) 5.27%
Amundi Euro Overnight Return ETF Acc 4.31%
Templeton Emerging Mkts Bd I(acc)USD 3.91%
BSF Emerging Mkts Shrt Dur Bd D2 USD 3.54%
Vontobel Credit Opps I USD Cap 3.51%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 3.48%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)