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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Aggregate Bond Fund I
LU0133095660
Q
15.95 USD
24.10.2025
+8.43%
Global Aggregate Bond Fund Q EUR
LU1127969670
11.35 EUR
24.10.2025
-3.32%
Global Aggregate Bond Fund Qh EUR
LU1127969753
10.27 EUR
24.10.2025
+3.53%
Global Bond ESG Fund Inst Acc
IE00BYXVTY44
12.58 USD
24.10.2025
+6.52%
Global Bond ESG Fund Inst CHF H Acc
IE00BYXVZX54
9.66 CHF
24.10.2025
+2.88%
Global Bond ESG Fund Inst Inc
IE00BL0BMJ22
9.95 USD
24.10.2025
+3.54%
Global Bond EX-US Inst acc
IE0032875761
27.08 USD
24.10.2025
+4.60%
Global Bond Inst acc
IE0002461055
37.99 USD
24.10.2025
+6.62%
Global Bond Inst CHF H Inc
IE0032876173
16.93 CHF
24.10.2025
-0.12%
Global Bond Inst Hdg
IE0033051115
31.83 CHF
24.10.2025
+2.91%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura