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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD F-acc
LU2754996929
119.25 USD
12.12.2025
119.25 USD
12.12.2025
119.25 USD
12.12.2025
+14.70%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD P-acc
LU2754997141
116.86 USD
12.12.2025
116.86 USD
12.12.2025
116.86 USD
12.12.2025
+13.38%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-10-acc
LU2754997570
118.78 USD
12.12.2025
118.78 USD
12.12.2025
118.78 USD
12.12.2025
+14.44%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD Q-acc
LU2754997901
118.41 USD
12.12.2025
118.41 USD
12.12.2025
118.41 USD
12.12.2025
+14.23%
Global Opportunities Access - Ocean Engagement USD seed P-acc
LU2754997653
118.98 USD
12.12.2025
118.98 USD
12.12.2025
118.98 USD
12.12.2025
+14.55%
Global Opportunities Access - Yield CHF F-acc
LU0347931825
Q
131.34 CHF
12.12.2025
131.34 CHF
12.12.2025
131.34 CHF
12.12.2025
+5.55%
Global Opportunities Access - Yield EUR F-acc
LU0347929928
Q
156.10 EUR
12.12.2025
156.10 EUR
12.12.2025
156.10 EUR
12.12.2025
+7.48%
Global Real Return Fund Inst acc
IE0033591748
24.14 USD
15.12.2025
+6.16%
Global Real Return Fund Inst CHF H Inc
IE00BYXVW560
7.76 CHF
15.12.2025
-0.64%
Global Real Return Fund Inst Hdg
IE0033667878
12.93 CHF
15.12.2025
+1.89%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura