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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - Global Bond (EUR hedged) F-UKdist
LU0526609390
Q
68.33 EUR
16.10.2025
68.33 EUR
16.10.2025
68.33 EUR
16.10.2025
+3.85%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-acc
LU0326809844
Q
165.45 GBP
16.10.2025
165.45 GBP
16.10.2025
165.45 GBP
16.10.2025
+5.48%
Focused SICAV - Global Bond (GBP hedged) F-UKdist
LU0326810180
Q
99.14 GBP
16.10.2025
99.14 GBP
16.10.2025
99.14 GBP
16.10.2025
+5.48%
Focused SICAV - Global Bond (JPY hedged) F-acc
LU1490620330
Q
9'730.00 JPY
16.10.2025
9'730.00 JPY
16.10.2025
9'730.00 JPY
16.10.2025
+2.20%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-acc
LU0326808440
Q
169.49 USD
16.10.2025
169.49 USD
16.10.2025
169.49 USD
16.10.2025
+5.60%
Focused SICAV - Global Bond (USD) F-UKdist
LU1164771658
Q
104.20 USD
16.10.2025
104.20 USD
16.10.2025
104.20 USD
16.10.2025
+5.60%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-acc
LU0224580604
Q
123.20 CHF
16.10.2025
123.20 CHF
16.10.2025
123.20 CHF
16.10.2025
+0.92%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF F-UKdist
LU1314779882
Q
93.05 CHF
16.10.2025
93.05 CHF
16.10.2025
93.05 CHF
16.10.2025
+0.92%
Focused SICAV - High Grade Bond CHF U-X-acc
LU2397253761
Q
10'316.26 CHF
16.10.2025
10'316.26 CHF
16.10.2025
10'316.26 CHF
16.10.2025
+1.03%
Focused SICAV - High Grade Bond EUR F-acc
LU0224580430
Q
135.48 EUR
16.10.2025
135.55 EUR
16.10.2025
135.55 EUR
16.10.2025
+2.42%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura