Format Aktien Schweiz A (CHF)

Dati di base

ISIN CH0529229616
Numero di valore 52922961
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Format Aktien Schweiz A (CHF)
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG Widnau, Schweiz
Telefono: +41 71 913 60 30
E-Mail: info@format-vermoegen.ch
Web: https://www.format-vermoegen.ch
Offerente del fondo Format Vermögen & Anlagen AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 152.50 CHF 25.06.2025
Prezzo precedente * 152.98 CHF 24.06.2025
Max 52 settimani * 162.53 CHF 17.02.2025
Min 52 settimani * 128.10 CHF 07.04.2025
NAV * 152.50 CHF 25.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 85'060'545
Attivo della classe *** 51'112'493
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.00% 31.12.2024
25.06.2025
1 mese -2.09% 26.05.2025
25.06.2025
3 mesi -1.99% 25.03.2025
25.06.2025
6 mesi +4.92% 27.12.2024
25.06.2025
1 anno +2.65% 25.06.2024
25.06.2025
2 anni +17.43% 26.06.2023
25.06.2025
3 anni +26.12% 27.06.2022
25.06.2025
5 anni +44.24% 25.06.2020
25.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 1.25%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)