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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423
Q
132.51 USD
16.01.2026
132.51 USD
16.01.2026
132.51 USD
16.01.2026
+0.04%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529
Q
110.76 USD
16.01.2026
110.76 USD
16.01.2026
110.76 USD
16.01.2026
+0.03%
Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415
Q
10'954.21 USD
16.01.2026
10'954.21 USD
16.01.2026
10'954.21 USD
16.01.2026
+0.04%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156
Q
102.28 CHF
16.01.2026
102.28 CHF
16.01.2026
102.28 CHF
16.01.2026
-0.32%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230
Q
101.39 EUR
16.01.2026
101.39 EUR
16.01.2026
101.39 EUR
16.01.2026
-0.23%
Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935
Q
113.70 USD
16.01.2026
113.70 USD
16.01.2026
113.70 USD
16.01.2026
-0.15%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444
Q
108.33 AUD
16.01.2026
108.33 AUD
16.01.2026
108.33 AUD
16.01.2026
-0.11%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888
Q
92.15 CHF
16.01.2026
92.15 CHF
16.01.2026
92.15 CHF
16.01.2026
-0.26%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961
Q
79.53 CHF
16.01.2026
79.53 CHF
16.01.2026
79.53 CHF
16.01.2026
-0.26%
Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706
Q
100.87 EUR
16.01.2026
100.87 EUR
16.01.2026
100.87 EUR
16.01.2026
-0.14%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura