| Nome del fondo | NAV | Issue Price | Redemption Price | Closing Price | Trading Information SIX | YTD Perf. | MyFunds | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-acc
LU1484152423 |
132.51
USD
16.01.2026 |
132.51
USD
16.01.2026 |
132.51
USD
16.01.2026 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD F-dist
LU2502316529 |
110.76
USD
16.01.2026 |
110.76
USD
16.01.2026 |
110.76
USD
16.01.2026 |
+0.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Corporate Bond USD U-X-acc
LU2397253415 |
10'954.21
USD
16.01.2026 |
10'954.21
USD
16.01.2026 |
10'954.21
USD
16.01.2026 |
+0.04% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1936848156 |
102.28
CHF
16.01.2026 |
102.28
CHF
16.01.2026 |
102.28
CHF
16.01.2026 |
-0.32% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Focused SICAV - US Treasury Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1936848230 |
101.39
EUR
16.01.2026 |
101.39
EUR
16.01.2026 |
101.39
EUR
16.01.2026 |
-0.23% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - US Treasury Bond USD F-acc
LU1936847935 |
113.70
USD
16.01.2026 |
113.70
USD
16.01.2026 |
113.70
USD
16.01.2026 |
-0.15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (AUD hedged) F-acc
LU2767223444 |
108.33
AUD
16.01.2026 |
108.33
AUD
16.01.2026 |
108.33
AUD
16.01.2026 |
-0.11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-acc
LU1739534888 |
92.15
CHF
16.01.2026 |
92.15
CHF
16.01.2026 |
92.15
CHF
16.01.2026 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (CHF hedged) F-dist
LU1739534961 |
79.53
CHF
16.01.2026 |
79.53
CHF
16.01.2026 |
79.53
CHF
16.01.2026 |
-0.26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Focused SICAV - World Bank Bond USD (EUR hedged) F-acc
LU1739534706 |
100.87
EUR
16.01.2026 |
100.87
EUR
16.01.2026 |
100.87
EUR
16.01.2026 |
-0.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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