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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen B
LU2376685454
97.03 EUR
28.11.2025
101.88 EUR
28.11.2025
97.03 EUR
28.11.2025
+3.72%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen C
LU2376685538
98.30 EUR
28.11.2025
103.22 EUR
28.11.2025
98.30 EUR
28.11.2025
+4.05%
DZ PRIVATBANK - Stiftung ausgewogen D
LU2376685611
112.61 EUR
28.11.2025
118.24 EUR
28.11.2025
112.61 EUR
28.11.2025
+4.14%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global A
DE000A3C20D2
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global B
DE000A3C20E0
98.31 EUR
28.11.2025
103.23 EUR
28.11.2025
98.31 EUR
28.11.2025
+4.08%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global C
DE000A3C20F7
99.61 EUR
28.11.2025
104.59 EUR
28.11.2025
99.61 EUR
28.11.2025
+4.41%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global D
DE000A3C20G5
100.04 EUR
28.11.2025
105.04 EUR
28.11.2025
100.04 EUR
28.11.2025
+4.55%
DZ PRIVATBANK – Stiftung ausgewogen global E
DE000A3C20H3
DZPB Fund Selection I -B-
CH0039517088
134.88 EUR
27.11.2025
134.88 EUR
27.11.2025
134.88 EUR
27.11.2025
+4.02%
DZPB Fund Selection II -B-
CH0039517153
178.85 EUR
27.11.2025
178.85 EUR
27.11.2025
178.85 EUR
27.11.2025
+6.27%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura