DZPB II - FLEX 2 G

Dati di base

ISIN LU1073733575
Numero di valore 24987287
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - FLEX 2 G
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.00 EUR 02.04.2025
Prezzo precedente * 120.36 EUR 01.04.2025
Max 52 settimani * 125.76 EUR 14.02.2025
Min 52 settimani * 115.87 EUR 06.08.2024
NAV * 121.00 EUR 02.04.2025
Issue Price * 127.05 EUR 02.04.2025
Redemption Price * 121.00 EUR 02.04.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'258'373'688
Attivo della classe *** 24'409'434
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.01% 30.12.2024
02.04.2025
Performance YTD (in CHF) +1.35% 30.12.2024
02.04.2025
1 mese -2.92% 03.03.2025
02.04.2025
3 mesi +0.23% 02.01.2025
02.04.2025
6 mesi -0.25% 02.10.2024
02.04.2025
1 anno +1.04% 02.04.2024
02.04.2025
2 anni +9.81% 03.04.2023
02.04.2025
3 anni +5.76% 04.04.2022
02.04.2025
5 anni +24.74% 02.04.2020
02.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

I Shares Iii Plc. - Euro Corporate Bond Ex-Financials Ucits Etf 7.09%
Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. V.09(2100) 6.18%
I Shares Ii Plc - I Shares Eur Govt Bond 7-10yr Ucits Etf 5.58%
I Shares Usd Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf 4.55%
I Shares Eur Corp Bond Ex-Financials 1-5yr Ucits Etf 4.23%
I Shares Msci World Eur Hedged Ucits Etf Acc 3.44%
Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. V.10(2060) 3.33%
Spdr S&P 500 Ucits Etf 3.11%
Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners Lux Global Conver 3.09%
Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER *** 0.67%
Data TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.77%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)