DZPB II - FLEX 2 D

Dati di base

ISIN LU1073733146
Numero di valore 24987274
Bloomberg Global ID
Nome del fondo DZPB II - FLEX 2 D
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A. Zürich, Svizzera
Telefono: +352 260248-1
E-Mail: info.lu@ipconcept.com
Web: www.ipconcept.com
Offerente del fondo IPConcept (Luxemburg) S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 120.16 EUR 04.11.2024
Prezzo precedente * 120.82 EUR 31.10.2024
Max 52 settimani * 121.90 EUR 21.10.2024
Min 52 settimani * 111.69 EUR 07.11.2023
NAV * 120.16 EUR 04.11.2024
Issue Price * 126.17 EUR 04.11.2024
Redemption Price * 120.16 EUR 04.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'300'710'985
Attivo della classe *** 341'700'169
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.64% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) +6.38% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -0.07% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi +2.79% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi +1.87% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +7.34% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +13.19% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -1.09% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni +10.53% 04.11.2019
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

I Shares Iii Plc. - Euro Corporate Bond Ex-Financials Ucits Etf 7.09%
Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. V.09(2100) 6.18%
I Shares Ii Plc - I Shares Eur Govt Bond 7-10yr Ucits Etf 5.58%
I Shares Usd Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf 4.55%
I Shares Eur Corp Bond Ex-Financials 1-5yr Ucits Etf 4.23%
I Shares Msci World Eur Hedged Ucits Etf Acc 3.44%
Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. V.10(2060) 3.33%
Spdr S&P 500 Ucits Etf 3.11%
Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners Lux Global Conver 3.09%
Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund 3.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2022

Costi / Rischi

TER *** 1.48%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)