| ISIN | LU1073733229 |
|---|---|
| Numero di valore | 24987278 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | DZPB II - FLEX 2 E |
| Offerente del fondo |
IPConcept (Luxemburg) S.A.
Zürich, Svizzera Telefono: +352 260248-1 E-Mail: info.lu@ipconcept.com Web: www.ipconcept.com |
| Offerente del fondo | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 122.02 EUR | 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 122.76 EUR | 06.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 123.01 EUR | 30.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 107.35 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 122.02 EUR | 07.11.2025 |
| Issue Price * | 125.07 EUR | 07.11.2025 |
| Redemption Price * | 122.02 EUR | 07.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'339'119'455 | |
| Attivo della classe *** | 478'168'036 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +6.47% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +5.44% |
30.12.2024 - 07.11.2025
30.12.2024 07.11.2025 |
| 1 mese | +0.25% |
07.10.2025 - 07.11.2025
07.10.2025 07.11.2025 |
| 3 mesi | +4.91% |
07.08.2025 - 07.11.2025
07.08.2025 07.11.2025 |
| 6 mesi | +7.94% |
07.05.2025 - 07.11.2025
07.05.2025 07.11.2025 |
| 1 anno | +5.49% |
07.11.2024 - 07.11.2025
07.11.2024 07.11.2025 |
| 2 anni | +13.71% |
07.11.2023 - 07.11.2025
07.11.2023 07.11.2025 |
| 3 anni | +18.40% |
07.11.2022 - 07.11.2025
07.11.2022 07.11.2025 |
| 5 anni | +13.66% |
09.11.2020 - 07.11.2025
09.11.2020 07.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Shares Iii Plc. - Euro Corporate Bond Ex-Financials Ucits Etf | 7.09% | |
|---|---|---|
| Invesco Physical Markets Plc./Gold Unze Zert. V.09(2100) | 6.18% | |
| I Shares Ii Plc - I Shares Eur Govt Bond 7-10yr Ucits Etf | 5.58% | |
| I Shares Usd Treasury Bond 7-10yr Ucits Etf | 4.55% | |
| I Shares Eur Corp Bond Ex-Financials 1-5yr Ucits Etf | 4.23% | |
| I Shares Msci World Eur Hedged Ucits Etf Acc | 3.44% | |
| Db Etc Plc./Gold Unze 999 Zert. V.10(2060) | 3.33% | |
| Spdr S&P 500 Ucits Etf | 3.11% | |
| Cs Investment Funds 1 - Credit Suisse Investment Partners Lux Global Conver | 3.09% | |
| Fisch Bond Em Corporates Defensive Fund | 3.09% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2022 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.98% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |