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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DZPB II - FLEX 2 G
LU1073733575
125.23 EUR
25.08.2025
131.49 EUR
25.08.2025
125.23 EUR
25.08.2025
+3.50%
DZPB II - FLEX 2 H
LU1807305757
DZPB II - FLEX 2 I
LU1820091210
DZPB II - FLEX 3 A
LU1073733658
DZPB II - FLEX 3 B
LU1073733732
147.68 EUR
25.08.2025
155.06 EUR
25.08.2025
147.68 EUR
25.08.2025
+1.90%
DZPB II - FLEX 3 C
LU1073733815
157.45 EUR
25.08.2025
165.32 EUR
25.08.2025
157.45 EUR
25.08.2025
+2.50%
DZPB II - FLEX 3 D
LU1073733906
161.03 EUR
25.08.2025
169.08 EUR
25.08.2025
161.03 EUR
25.08.2025
+2.64%
DZPB II - FLEX 3 E
LU1073734037
153.06 EUR
25.08.2025
156.89 EUR
25.08.2025
153.06 EUR
25.08.2025
+2.33%
DZPB II - FLEX 3 F
LU1073734110
172.28 EUR
25.08.2025
180.89 EUR
25.08.2025
172.28 EUR
25.08.2025
+3.04%
DZPB II - FLEX 3 G
LU1073734201
161.71 EUR
25.08.2025
169.80 EUR
25.08.2025
161.71 EUR
25.08.2025
+3.22%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura