DNCA INVEST - EUROSE Class B

Dati di base

ISIN LU0512121004
Numero di valore 11340595
Bloomberg Global ID BBG0015VTP15
Nome del fondo DNCA INVEST - EUROSE Class B
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch Telefono: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Offerente del fondo DNCA Finance Luxembourg Branch
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 185.33 EUR 22.07.2025
Prezzo precedente * 185.48 EUR 21.07.2025
Max 52 settimani * 185.69 EUR 09.07.2025
Min 52 settimani * 171.66 EUR 06.08.2024
NAV * 185.33 EUR 22.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'533'236'650
Attivo della classe *** 244'194'546
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.31% 31.12.2024
22.07.2025
Performance YTD (in CHF) +5.33% 31.12.2024
22.07.2025
1 mese +0.53% 24.06.2025
22.07.2025
3 mesi +3.15% 22.04.2025
22.07.2025
6 mesi +5.22% 22.01.2025
22.07.2025
1 anno +6.79% 22.07.2024
22.07.2025
2 anni +12.94% 24.07.2023
22.07.2025
3 anni +19.51% 22.07.2022
22.07.2025
5 anni +27.48% 22.07.2020
22.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR 6.19%
Euro Bobl Future Sept 25 5.96%
Societe Generale SA 2.12%
TotalEnergies SE 2.11%
BNP Paribas Act. Cat.A 2.03%
Spain (Kingdom of) 3.45% 1.98%
Sanofi SA 1.46%
Bouygues 1.43%
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.30%
Dassault Aviation SA 1.27%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.69%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)