ISIN | LU0641748271 |
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Numero di valore | 13790293 |
Bloomberg Global ID | BBG003896K68 |
Nome del fondo | DNCA INVEST - EUROSE Class AD |
Offerente del fondo |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefono: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Offerente del fondo | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Caratteristiche essenziali della gestione:Fondo diversificato Il comparto investe in azioni e strumenti finanziari equivalenti, titoli di credito e strumenti del mercato monetario di emittenti europei, entro i seguenti limiti: - azioni e strumenti finanziari derivati equivalenti (quali i Contract for Differences - CFD o i Dynamic Portfolio Swap - DPS): dallo 0 al 35% del patrimonio netto; - titoli di credito: dallo 0% al 100% del patrimonio netto. In caso di condizioni di mercato sfavorevoli, il comparto può investire fino al 100% del patrimonio netto in strumenti del mercato monetario. Il comparto può investire fino al 10% del patrimonio netto in altri OICVM. Il comparto può avvalersi di tecniche e strumenti su valori mobiliari e di strumenti del mercato monetario per una gestione efficace del portafoglio. Zona d'investimento : Unione europea |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 150.74 EUR | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 151.41 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 151.98 EUR | 19.03.2025 |
Min 52 settimani * | 142.45 EUR | 14.06.2024 |
NAV * | 150.74 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'368'874'786 | |
Attivo della classe *** | 101'981'061 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.67% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.52% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mese | +0.01% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +3.67% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mesi | +3.79% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +5.45% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +10.55% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +9.99% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +26.29% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ostrum SRI Money Plus I (C) EUR | 3.97% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 3.02% | |
TotalEnergies SE | 2.41% | |
BNP Paribas Act. Cat.A | 2.24% | |
Societe Generale SA | 2.23% | |
Spain (Kingdom of) 0.65% | 2.01% | |
Sanofi SA | 1.94% | |
Bouygues | 1.58% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 1.55% | |
Air Liquide SA | 1.36% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.40% |
Ongoing Charges *** | 1.43% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |