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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
110.57 EUR
09.10.2025
110.57 EUR
09.10.2025
+3.43%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
107.19 CHF
09.10.2025
107.19 CHF
09.10.2025
+3.27%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423
E
111.64 EUR
09.10.2025
111.64 EUR
09.10.2025
+4.01%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779
E
106.99 CHF
09.10.2025
106.99 CHF
09.10.2025
+3.15%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340
E
111.45 EUR
09.10.2025
111.45 EUR
09.10.2025
+3.91%
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
LU0090738252
3.98 USD
09.10.2025
3.98 USD
09.10.2025
+24.42%
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR
LU2061961145
264.05 EUR
09.10.2025
264.05 EUR
09.10.2025
+39.69%
DNB Fund-Disruptive Opportunities C1 (ACC) EUR
LU2061961574
151.26 EUR
09.10.2025
151.26 EUR
09.10.2025
+40.54%
DNB Fund-Disruptive Opportunities N (ACC) EUR
LU2061961491
175.46 EUR
09.10.2025
175.46 EUR
09.10.2025
+37.17%
DNB Fund-Future Waves A (ACC) EUR
LU0029375739
7.46 EUR
09.10.2025
7.46 EUR
09.10.2025
+13.48%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura