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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-Asian Mid Cap N (ACC) NOK
LU2090050696
164.50 NOK
16.12.2025
164.50 NOK
16.12.2025
DNB Fund-Biotechnology A (ACC) EUR
LU2814038266
E
118.66 EUR
16.12.2025
118.66 EUR
16.12.2025
+11.00%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) CHF
LU2814038696
E
115.73 CHF
16.12.2025
115.73 CHF
16.12.2025
+11.49%
DNB Fund-Biotechnology C1 (ACC) EUR
LU2814038423
E
119.97 EUR
16.12.2025
119.97 EUR
16.12.2025
+11.77%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) CHF
LU2814038779
E
115.50 CHF
16.12.2025
115.50 CHF
16.12.2025
+11.36%
DNB Fund-Biotechnology N (ACC) EUR
LU2814038340
E
119.73 EUR
16.12.2025
119.73 EUR
16.12.2025
+11.63%
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) SEK
LU2553958310
36.23 SEK
16.12.2025
36.23 SEK
16.12.2025
DNB Fund-Brighter Future A (ACC) USD
LU0090738252
3.90 USD
16.12.2025
3.90 USD
16.12.2025
+22.03%
DNB Fund-Brighter Future N (ACC) NOK
LU2238280866
127.47 NOK
16.12.2025
127.47 NOK
16.12.2025
DNB Fund-Disruptive Opportunities A (ACC) EUR
LU2061961145
232.75 EUR
16.12.2025
232.75 EUR
16.12.2025
+23.13%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura