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Nome del fondo  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
274.27 EUR
21.08.2025
274.27 EUR
21.08.2025
-15.38%
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
218.65 EUR
21.08.2025
218.65 EUR
21.08.2025
+0.47%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
6.67 EUR
21.08.2025
6.67 EUR
21.08.2025
+0.03%
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
112.91 EUR
21.08.2025
112.91 EUR
21.08.2025
+0.38%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
116.53 EUR
21.08.2025
116.53 EUR
21.08.2025
+3.10%
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
114.57 EUR
21.08.2025
114.57 EUR
21.08.2025
+2.84%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
Q
116.23 CHF
21.08.2025
116.23 CHF
21.08.2025
+2.17%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (EUR)
LU1303786096
Q
131.68 EUR
21.08.2025
131.68 EUR
21.08.2025
+3.74%
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (NOK)
LU1303786500
Q
1'626.72 NOK
21.08.2025
1'626.72 NOK
21.08.2025
+4.98%
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Q
Fondo per investitori qualificati
E
Il fondo è un ETF / Il fondo è un ETFS
S
Il fondo è un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura