| ISIN | IE00B7V30396 |
|---|---|
| Numero di valore | 20120820 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | CT Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc |
| Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
| Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
| Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
| Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Irlanda |
| Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
| Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 13.30 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 13.29 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 13.54 EUR | 01.11.2024 |
| Min 52 settimani * | 13.22 EUR | 13.01.2025 |
| NAV * | 13.30 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 248'469'654 | |
| Attivo della classe *** | 33'251'906 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.15% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.49% |
31.12.2024 - 30.10.2025
31.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | 0.00% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +0.08% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | -0.30% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -1.26% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | +4.15% |
31.10.2023 - 30.10.2025
31.10.2023 30.10.2025 |
| 3 anni | +7.78% |
01.11.2022 - 30.10.2025
01.11.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | +9.47% |
30.10.2020 - 30.10.2025
30.10.2020 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAG Immobilien AG | 8.10% | |
|---|---|---|
| Swiss Prime Site AG | 6.20% | |
| France (Republic Of) | 6.08% | |
| France (Republic Of) | 6.07% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 6.07% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 6.06% | |
| Germany (Federal Republic Of) | 6.04% | |
| France (Republic Of) | 6.03% | |
| Warehouses De Pauw SA | 3.63% | |
| Irish Residential Properties REIT PLC | 2.91% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.24% |
|---|---|
| Data TER *** | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | 15.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 2.21% |
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SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.09.2025 |