ISIN | IE00B7V30396 |
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Numero di valore | 20120820 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc |
Offerente del fondo |
Thames River Capital LLP
Telefono: +44 (0) 20 7628 8000 E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com Web: https://www.bmogam.com/uk/ |
Offerente del fondo | Thames River Capital LLP |
Rappresentante in Svizzera |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefono: +41 22 816 80 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale de Genève Genève 2 Telefono: +41 22 317 27 27 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 13.31 EUR | 16.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 13.33 EUR | 13.12.2024 |
Max 52 settimani * | 13.54 EUR | 01.11.2024 |
Min 52 settimani * | 12.83 EUR | 29.01.2024 |
NAV * | 13.31 EUR | 16.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 245'180'453 | |
Attivo della classe *** | 52'491'665 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.18% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.41% |
29.12.2023 - 16.12.2024
29.12.2023 16.12.2024 |
1 mese | -0.82% |
18.11.2024 - 16.12.2024
18.11.2024 16.12.2024 |
3 mesi | -0.22% |
16.09.2024 - 16.12.2024
16.09.2024 16.12.2024 |
6 mesi | +2.38% |
17.06.2024 - 16.12.2024
17.06.2024 16.12.2024 |
1 anno | +2.78% |
18.12.2023 - 16.12.2024
18.12.2023 16.12.2024 |
2 anni | +10.00% |
16.12.2022 - 16.12.2024
16.12.2022 16.12.2024 |
3 anni | +4.39% |
16.12.2021 - 16.12.2024
16.12.2021 16.12.2024 |
5 anni | +13.96% |
16.12.2019 - 16.12.2024
16.12.2019 16.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Germany (Federal Republic Of) | 6.35% | |
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Germany (Federal Republic Of) | 6.34% | |
Germany (Federal Republic Of) | 6.32% | |
France (Republic Of) | 6.30% | |
France (Republic Of) | 6.29% | |
France (Republic Of) | 6.27% | |
Fastighets AB Balder Class B | 4.88% | |
Grand City Properties SA Akt | 4.42% | |
Cfd Short Market Value | 3.56% | |
UNITE Group PLC | 3.29% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER *** | 2.23% |
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Data TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |