BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc

Dati di base

ISIN IE00B7V30396
Numero di valore 20120820
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
Offerente del fondo Thames River Capital LLP Telefono: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Offerente del fondo Thames River Capital LLP
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.27 EUR 27.03.2025
Prezzo precedente * 13.29 EUR 26.03.2025
Max 52 settimani * 13.54 EUR 01.11.2024
Min 52 settimani * 12.97 EUR 14.06.2024
NAV * 13.27 EUR 27.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 221'709'643
Attivo della classe *** 52'990'024
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.38% 31.12.2024
27.03.2025
Performance YTD (in CHF) +0.89% 31.12.2024
27.03.2025
1 mese -0.90% 27.02.2025
27.03.2025
3 mesi -0.45% 30.12.2024
27.03.2025
6 mesi -0.60% 27.09.2024
27.03.2025
1 anno +1.69% 27.03.2024
27.03.2025
2 anni +7.80% 27.03.2023
27.03.2025
3 anni +5.57% 28.03.2022
27.03.2025
5 anni +10.68% 27.03.2020
27.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 6.80%
France (Republic Of) 6.79%
Germany (Federal Republic Of) 6.78%
Swiss Prime Site AG 6.12%
Fastighets AB Balder Class B 5.44%
Germany (Federal Republic Of) 4.51%
Germany (Federal Republic Of) 4.50%
France (Republic Of) 4.49%
Grand City Properties SA Akt 3.78%
LEG Immobilien SE 3.74%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER *** 2.23%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)