BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc

Dati di base

ISIN IE00B7V30396
Numero di valore 20120820
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BMO Real Estate Equity Market Neutral Fund A EUR Acc
Offerente del fondo Thames River Capital LLP Telefono: +44 (0) 20 7628 8000
E-Mail: pauline.sessions@bmogam.com
Web: https://www.bmogam.com/uk/
Offerente del fondo Thames River Capital LLP
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è generare una crescita del capitale a lungo termine. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo principalmente assumendo posizioni “lunghe” (di acquisto) e “corte” (di vendita) su azioni ordinarie di società che operano principalmente nel settore immobiliario o svolgono attività ad esso collegate. Gli investimenti saranno effettuati prevalentemente in società che hanno sede o generano una quota consistente dei propri ricavi in Europa, benché siano permessi anche gli investimenti al di fuori dell’Europa, compresi i mercati emergenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 13.44 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 13.44 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 13.54 EUR 01.11.2024
Min 52 settimani * 12.79 EUR 16.11.2023
NAV * 13.44 EUR 14.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 241'806'624
Attivo della classe *** 49'428'415
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.19% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +5.17% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese +0.30% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi +1.13% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi +2.13% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +5.08% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +10.07% 14.11.2022
14.11.2024
3 anni +6.75% 15.11.2021
14.11.2024
5 anni +15.27% 14.11.2019
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

France (Republic Of) 6.39%
Germany (Federal Republic Of) 6.37%
Germany (Federal Republic Of) 6.36%
Germany (Federal Republic Of) 6.34%
France (Republic Of) 6.33%
France (Republic Of) 6.31%
Fastighets AB Balder Class B 5.46%
Grand City Properties SA Akt 4.63%
Dios Fastigheter AB 3.75%
UNITE Group PLC 3.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER *** 2.23%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 2.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)