CT (Lux) Responsible Global Equity R USD Acc

Dati di base

ISIN LU1460793000
Numero di valore 33415361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Global Equity R USD Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato. L’impatto che le variazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio valutario possono esercitare sul vostro investimento può essere mitigato tramite l’acquisto di Opzioni (il diritto, ma non il dovere, di acquistare un determinato investimento) o contratti future finanziari (l’acquisto di un’attività a un prezzo prestabilito a una determinata data futura) o contratti a termine su cambi (l’acquisto o la vendita di una quantità prestabilita di valuta a un prezzo prestabilito a una determinata data futura).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.47 USD 27.06.2025
Prezzo precedente * 23.32 USD 26.06.2025
Max 52 settimani * 23.62 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 19.01 USD 08.04.2025
NAV * 23.47 USD 27.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 603'831'464
Attivo della classe *** 305'953
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.73% 31.12.2024
27.06.2025
Performance YTD (in CHF) -7.87% 31.12.2024
27.06.2025
1 mese +2.85% 27.05.2025
27.06.2025
3 mesi +7.81% 27.03.2025
27.06.2025
6 mesi +3.44% 27.12.2024
27.06.2025
1 anno +3.94% 27.06.2024
27.06.2025
2 anni +25.04% 27.06.2023
27.06.2025
3 anni +34.34% 27.06.2022
27.06.2025
5 anni +51.42% 29.06.2020
27.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 8.01%
NVIDIA Corp 5.14%
Apple Inc 4.67%
Mastercard Inc Class A 4.66%
Linde PLC 3.68%
Eli Lilly and Co 2.78%
Intercontinental Exchange Inc 2.72%
Schneider Electric SE 2.63%
Equinix Inc 2.60%
London Stock Exchange Group PLC 2.60%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)