CT (Lux) Responsible Global Equity R USD Acc

Dati di base

ISIN LU1460793000
Numero di valore 33415361
Bloomberg Global ID
Nome del fondo CT (Lux) Responsible Global Equity R USD Acc
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo è realizzare nel lungo termine un incremento del valore del vostro investimento. Il Comparto mira a conseguire tale obiettivo investendo in azioni ordinarie di capitale societario e titoli correlati ad azioni quali warrant (il diritto di acquistare un titolo, solitamente un’azione, a un prezzo determinato entro tempi prestabiliti) di società di qualunque mercato. L’impatto che le variazioni dei tassi d’interesse e dei tassi di cambio valutario possono esercitare sul vostro investimento può essere mitigato tramite l’acquisto di Opzioni (il diritto, ma non il dovere, di acquistare un determinato investimento) o contratti future finanziari (l’acquisto di un’attività a un prezzo prestabilito a una determinata data futura) o contratti a termine su cambi (l’acquisto o la vendita di una quantità prestabilita di valuta a un prezzo prestabilito a una determinata data futura).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 22.58 USD 20.12.2024
Prezzo precedente * 22.48 USD 19.12.2024
Max 52 settimani * 23.62 USD 14.10.2024
Min 52 settimani * 19.52 USD 03.01.2024
NAV * 22.58 USD 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 713'411'827
Attivo della classe *** 312'021
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +12.45% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +19.42% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.70% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi -3.13% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -0.57% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +14.45% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +28.88% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni +2.59% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +45.40% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 6.45%
NVIDIA Corp 6.01%
Apple Inc 5.55%
Mastercard Inc Class A 4.02%
Linde PLC 3.84%
Schneider Electric SE 2.80%
Keyence Corp 2.70%
Thermo Fisher Scientific Inc 2.51%
Intuit Inc 2.44%
Waste Connections Inc 2.43%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.02%
Data TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)