CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A EUR

Dati di base

ISIN LU0153358667
Numero di valore 1497451
Bloomberg Global ID BBG000DY7PB5
Nome del fondo CT (Lux) Sustainable Opportunities European Equity A EUR
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments Web: www.columbiathreadneedle.com
Telefono: +352 464 0107 460
E-Mail: Lux-CTenquiries@statestreet.com
Offerente del fondo Columbia Threadneedle Investments
Rappresentante in Svizzera Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefono: +41 22 816 80 00
Distributore(i) Banque Cantonale de Genève
Genève 2
Telefono: +41 22 317 27 27
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the Portfolio is to achieve long-term capital appreciation through sustainable investments. The Portfolio invests in European companies listed on one of the European States Stock Exchanges or a regulated market.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 29.93 EUR 13.08.2025
Prezzo precedente * 29.70 EUR 12.08.2025
Max 52 settimani * 31.76 EUR 26.02.2025
Min 52 settimani * 26.36 EUR 09.04.2025
NAV * 29.93 EUR 13.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'868'947
Attivo della classe *** 5'580'374
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.60% 31.12.2024
13.08.2025
Performance YTD (in CHF) +1.89% 31.12.2024
13.08.2025
1 mese -1.68% 14.07.2025
13.08.2025
3 mesi -2.51% 13.05.2025
13.08.2025
6 mesi -5.10% 13.02.2025
13.08.2025
1 anno +2.15% 13.08.2024
13.08.2025
2 anni +18.96% 14.08.2023
13.08.2025
3 anni +18.91% 16.08.2022
13.08.2025
5 anni +40.12% 13.08.2020
13.08.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SAP SE 4.76%
Intesa Sanpaolo 3.85%
Air Liquide SA 3.68%
AXA SA 3.63%
DNB Bank ASA 3.55%
Kerry Group PLC Class A 3.52%
SSE PLC 3.44%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.28%
ASML Holding NV 3.28%
Siemens AG 3.18%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER *** 1.55%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)